EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
504.71 | 486.81 | 17.90 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อค้า
|
0.62 | -0.65 | 1.27 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
8.43 | 0.50 | 7.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
218.94 | 234.52 | -15.58 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-4.97 | -2.84 | -2.13 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานฯ
|
4.38 | 5.90 | -1.51 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.47 | 2.57 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.52 | -30.92 | -0.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.30 | -0.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
704.17 | 704.06 | 0.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.38 | -3.50 | -3.88 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-12.84 | 5.94 | -18.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -0.04 | -1.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.00 | -0.04 | -3.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.60 | -0.30 | 13.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-31.33 | -30.92 | -0.41 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
-3.39 | -1.68 | -1.72 |
เงินประกันรับ
|
18.17 | -15.52 | 33.69 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.43 | -0.11 | -0.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | 0.06 | -3.32 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
672.27 | 657.95 | 14.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.13 | -100.61 | 0.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
572.14 | 557.33 | 14.80 |
| 43.34 | 39.14 | 4.20 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
882.94 | -92.47 | 975.41 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-45.52 | -118.25 | 72.73 |
เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่เปลี่ยนสถานะ
|
-0.12 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
4.98 | 3.84 | 1.14 |
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
|
-70.54 | -26.89 | -43.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.05 | -1.24 | -2.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
806.83 | -191.68 | 998.51 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.89 | -1.76 | -1.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-372.00 | -372.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.11 | -0.30 | 0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-375.00 | -374.06 | -0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,003.97 | -8.40 | 1,012.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1,003.97 | 35.18 | 968.79 |
-32607984
|
|||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.50 | ||
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
30.97 |