EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
486.81 | 506.12 | -19.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.88 | 11.13 | -4.25 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.50 | 0.03 | 0.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
234.52 | 243.51 | -8.98 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-2.84 | -0.93 | -1.91 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานฯ
|
5.90 | 7.27 | -1.37 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.57 | 2.26 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.92 | -38.80 | 7.88 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.56 | -0.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
704.71 | 732.15 | -27.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.50 | -5.63 | 2.14 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
5.94 | 1.49 | 4.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 1.30 | -1.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.30 | 1.17 | -1.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-30.92 | -40.11 | 9.19 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
-1.68 | 10.20 | -11.88 |
เงินประกันรับ
|
-15.52 | -16.44 | 0.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.35 | -0.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
658.60 | 684.28 | -25.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.61 | -112.56 | 11.94 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
557.98 | 571.72 | -13.74 |
| 20.80 | 43.34 | -22.55 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-93.12 | -45.34 | -47.78 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-118.25 | -12.00 | -106.25 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
3.84 | 1.11 | 2.73 |
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
|
-26.89 | -119.34 | 92.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.24 | -50.94 | 49.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-192.33 | -205.71 | 13.38 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.76 | -3.48 | 1.72 |
เงินปันผลจ่าย
|
-372.00 | -403.00 | 31.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.30 | -0.56 | 0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-374.06 | -377.04 | 2.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.40 | -11.03 | 2.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
43.58 | 54.61 | -11.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
35.18 | 43.58 | -8.40 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.54 |