EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
506.12 | 556.16 | -50.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.13 | -2.21 | 13.34 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
|
0.03 | -3.53 | 3.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
243.51 | 223.42 | 20.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
-0.93 | 0.26 | -1.19 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน
|
7.27 | 8.38 | -1.11 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.26 | 1.44 | 0.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.56 | 0.58 | -0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
770.94 | 785.48 | -14.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.63 | 33.70 | -39.34 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.49 | 2.67 | -1.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.70 | -0.04 | -16.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 15.55 | -15.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.17 | -0.10 | 1.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-40.11 | -37.68 | -2.44 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
10.20 | 0.61 | 9.59 |
เงินประกันรับ
|
-16.44 | 24.34 | -40.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.11 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -2.38 | 2.73 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
705.07 | 822.16 | -117.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-112.56 | -107.15 | -5.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
592.52 | 715.01 | -122.49 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-45.34 | -759.34 | 714.00 |
เงินฝากประจำสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-12.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.11 | 1.35 | -0.25 |
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
|
-119.34 | -45.87 | -73.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-50.94 | -35.69 | -15.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-226.50 | -833.55 | 607.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
30.00 | -6.00 | 36.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.48 | -4.56 | 1.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.56 | -0.58 | 0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-403.00 | -372.00 | -31.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-377.04 | -383.15 | 6.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.03 | -501.68 | 490.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
54.61 | 556.29 | -501.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
43.58 | 54.61 | -11.03 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.59 | 4.53 | -3.94 |