EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
556.16 | 498.80 | 57.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.21 | 12.30 | -14.51 |
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-3.53 | 4.38 | -7.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
223.42 | 215.74 | 7.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.00 | 0.26 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน
|
8.38 | 9.67 | -1.29 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
|
1.00 | 0.90 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.44 | 1.85 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.89 | -0.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
785.48 | 744.52 | 40.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
33.70 | -42.10 | 75.80 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.67 | -11.22 | 13.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 2.65 | -2.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.55 | -1.94 | 17.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.10 | 5.27 | -5.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-37.68 | -43.32 | 5.65 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
0.61 | 0.55 | 0.06 |
เงินประกันรับ
|
24.34 | 16.17 | 8.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | 7.82 | -10.20 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
822.16 | 678.30 | 143.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-107.15 | -74.52 | -32.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
715.01 | 603.77 | 111.23 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-759.34 | -1,074.30 | 314.96 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
6.00 | 28.00 | -22.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.35 | 0.01 | 1.35 |
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
|
-45.87 | -147.84 | 101.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.69 | -12.08 | -23.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-833.55 | -1,206.21 | 372.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.56 | -7.30 | 2.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.58 | -0.89 | 0.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-372.00 | -310.00 | -62.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-383.15 | -324.19 | -58.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-501.68 | -926.63 | 424.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
556.29 | 1,482.92 | -926.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
54.61 | 556.29 | -501.68 |
ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.53 | ||
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
20.99 |