EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
498.80 | 461.29 | 37.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.30 | -13.03 | 25.34 |
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
4.38 | -0.30 | 4.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
215.74 | 180.54 | 35.20 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.21 | 1.21 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน
|
9.67 | 10.90 | -1.24 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
|
0.90 | 0.96 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.85 | 0.60 | 1.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.89 | 39.58 | -38.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
744.52 | 679.33 | 65.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-42.10 | 13.24 | -55.34 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-11.22 | -7.14 | -4.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.65 | -11.14 | 13.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.94 | -0.20 | -1.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.27 | -0.58 | 5.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-43.32 | -45.39 | 2.07 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
0.55 | 1.51 | -0.96 |
เงินประกันรับ
|
16.17 | 15.83 | 0.34 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.10 | -0.09 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.82 | -7.13 | 14.95 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
678.30 | 638.24 | 40.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.52 | -84.02 | 9.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
603.77 | 554.21 | 49.56 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,074.30 | 5.00 | -1,079.30 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
28.00 | 36.00 | -8.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 3.58 | -3.58 |
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
|
-147.84 | -675.69 | 527.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.08 | -0.93 | -11.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,206.21 | -632.04 | -574.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-7.30 | -6.52 | -0.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.89 | -39.70 | 38.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-310.00 | -91.19 | -218.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-324.19 | 1,434.21 | -1,758.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-926.63 | 1,356.39 | -2,283.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,482.92 | 126.53 | 1,356.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
556.29 | 1,482.92 | -926.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
|
-5.20 | 10.43 | -15.62 |