EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 452.60 416.65 35.95
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.37 1.89 -13.26
    (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -0.30 0.67 -0.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 154.60 137.15 17.45
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.21 -2.14 0.93
    ต้นทุนทางการเงินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
    		 0.96
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.60 1.29 -0.70
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 39.58 39.25 0.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 635.46 594.77 40.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13.24 -35.12 48.37
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.14 7.64 -14.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.14 2.15 -13.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.78 0.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.58 -11.81 11.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.53 50.58 -52.10
    ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
    		 1.51 4.49 -2.98
    เงินประกันรับ
    		 15.83 2.00 13.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.09 -1.45 1.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.13 6.55 -13.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 638.24 619.02 19.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -84.02 -79.47 -4.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 554.21 539.55 14.67
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 5.00 40.00 -35.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 36.00 -70.00 106.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.58 2.81 0.78
    จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -675.69 -209.41 -466.28
    จ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.93 -0.77 -0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -632.04 -610.77 -21.27
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -6.00 -6.00 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 479.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -479.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -806.28 -138.02 -668.26
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -6.52 -5.09 -1.43
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2,383.91 124.50 2,259.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -39.70 -39.23 -0.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -91.19 -318.21 227.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,434.21 61.45 1,372.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,356.39 -9.77 1,366.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 126.53 136.30 -9.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 1,482.92 126.53 1,356.39
    ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 11.41 2.41 8.99
    เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
    		 78.91 18.87 60.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
    		 10.43 17.14 -6.71
    สำรองผลประโยชน์พนักงานเข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 3.29