EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
422.91 | 258.77 | 164.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.36 | ||
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.67 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
137.15 | 129.79 | 7.35 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-2.14 | -0.04 | -2.09 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.29 | 1.72 | -0.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
39.25 | 11.77 | 27.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
594.77 | 402.01 | 192.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-35.12 | 24.36 | -59.48 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
7.64 | -9.17 | 16.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.15 | -0.24 | 2.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -15.44 | 14.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.81 | -1.73 | -10.08 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
50.58 | -16.67 | 67.24 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
4.49 | 7.74 | -3.25 |
เงินประกันรับ
|
2.00 | 20.07 | -18.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.45 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.55 | -9.25 | 15.81 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
619.02 | 401.67 | 217.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.47 | -49.18 | -30.29 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
539.55 | 352.49 | 187.06 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
40.00 | -45.00 | 85.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-70.00 | 4.10 | -74.10 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-373.39 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.81 | 5.88 | -3.08 |
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
|
-209.41 | -127.73 | -81.68 |
จ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.77 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-610.77 | -162.74 | -448.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
ชำระค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
|
-1.49 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
597.36 | 300.00 | 297.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
-152.36 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-138.02 | -67.18 | -70.84 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.09 | -6.57 | 1.48 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
124.50 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-39.23 | -11.73 | -27.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-318.21 | -200.10 | -118.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
61.45 | -130.52 | 191.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.77 | 59.23 | -68.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
136.30 | 77.07 | 59.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
126.53 | 136.30 | -9.77 |
ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.41 | 10.53 | -8.12 |
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
|
18.87 | 38.20 | -19.33 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
|
17.14 |