EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
132.18 | 294.48 | -162.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.14 | 54.07 | -2.94 |
ขาดทุนด้านเครดิต
|
2.90 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.36 | 25.43 | -22.07 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-93.89 | -227.62 | 133.73 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.53 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.08 | 0.22 | -0.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.50 | 0.36 | 8.15 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
17.51 | 1.89 | 15.62 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.22 | 4.31 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.77 | -3.23 | 0.46 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
79.59 | 64.31 | 15.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
15.32 | 8.24 | 7.07 |
ในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.34 | -6.67 | 0.33 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
11.95 | 20.89 | -8.94 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
1.84 | 7.92 | -6.08 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-5.98 | -10.26 | 4.29 |
รายได้จากเงินประกันผลงาน
|
0.00 | -6.46 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
215.93 | 227.88 | -11.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
131.49 | -131.68 | 263.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.87 | -1.64 | -6.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
234.20 | -249.50 | 483.70 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-138.52 | -641.39 | 502.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
11.52 | 27.78 | -16.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 2.19 | -3.58 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.46 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.08 | 1.56 | 0.52 |
| 0.00 | 283.77 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.62 | 281.72 | -299.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.05 | 3.84 | -0.79 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-631.98 | -115.80 | -516.18 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
10.35 | 10.33 | 0.02 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
20.79 | -6.79 | 27.57 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-7.93 | -20.44 | 12.51 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.15 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.60 | 25.53 | -14.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.60 | 7.12 | 3.47 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-154.70 | -578.98 | 424.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-539.35 | -471.32 | -68.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-29.09 | -66.16 | 37.07 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
2.06 | 1.09 | 0.96 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-721.09 | -1,115.38 | 394.29 |
ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
8.45 | 29.04 | -20.58 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.90 | -14.50 | -1.40 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-281.62 | -44.71 | -236.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 2.13 | -2.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-8.22 | -6.83 | -1.39 |
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.91 | -0.01 | -1.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มมีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -138.08 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.48 | 0.44 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-298.63 | -172.53 | -126.10 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,756.80 | 1,654.49 | 1,102.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,971.94 | -2,122.05 | 150.10 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 10.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,142.96 | 3,522.00 | -1,379.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-884.71 | -1,481.78 | 597.07 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3.83 | |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.87 | -1.94 | 0.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
200.00 | 1,385.00 | -1,185.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-2.68 | -21.55 | 18.87 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,450.00 | -1,600.00 | 150.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากสิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.06 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.38 | -93.19 | 52.81 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
798.24 | 1,247.15 | -448.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-221.48 | -40.76 | -180.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
254.72 | 295.48 | -40.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
33.24 | 254.72 | -221.48 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
10.31 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 22.55 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างรับเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 96.96 | |
รับโอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |