EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
294.48 | 284.34 | 10.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.07 | 62.05 | -7.98 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
25.43 | 5.57 | 19.87 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.22 | 32.68 | -32.46 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-227.62 | -6.48 | -221.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.36 | 0.03 | 0.32 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -43.63 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.89 | -42.69 | 44.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.31 | 4.33 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.23 | -19.04 | 15.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.31 | 131.83 | -67.52 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
8.24 | 3.03 | 5.22 |
ในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.67 | -15.53 | 8.86 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
20.89 | 14.85 | 6.04 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
7.92 | 8.05 | -0.13 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-10.26 | -19.32 | 9.06 |
รายได้จากเงินประกันผลงาน
|
-6.46 | -3.44 | -3.02 |
รายได้จากค่าชดเชยค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -5.04 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
227.88 | 391.57 | -163.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-131.68 | -106.28 | -25.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.64 | 0.31 | -1.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-249.50 | 662.44 | -911.95 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-641.39 | -1,082.12 | 440.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
27.78 | 7.43 | 20.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.19 | 52.10 | -49.91 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | -9.22 | 10.78 |
| 283.77 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
281.72 | 154.97 | 126.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.84 | 0.82 | 3.03 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-115.80 | 647.78 | -763.58 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
10.33 | 4.37 | 5.97 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-6.79 | -54.22 | 47.43 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-20.44 | -6.33 | -14.12 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | -0.24 | 0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.53 | -2.62 | 28.14 |
หนี้สินหมุนไม่เวียนอื่น
|
7.12 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-578.98 | 660.78 | -1,239.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-471.32 | -410.19 | -61.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-66.16 | -45.94 | -20.22 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
1.09 | 14.19 | -13.09 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,115.38 | 218.84 | -1,334.21 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
29.04 | -4.88 | 33.92 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.13 | 66.43 | -64.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-44.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-6.83 | -107.93 | 101.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | -0.28 | 0.27 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-138.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.44 | 0.10 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-172.53 | -46.68 | -125.86 |
จากสถาบันการเงิน
|
-17.65 | -60.61 | 42.96 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,672.14 | 1,937.83 | -265.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,122.05 | -1,492.68 | -629.37 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,522.00 | 1,065.22 | 2,456.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,481.78 | -1,633.82 | 152.04 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-3.83 | -13.10 | 9.27 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.94 | -2.31 | 0.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,385.00 | 1,050.00 | 335.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-21.55 | -12.88 | -8.67 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,600.00 | -800.00 | -800.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากสิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-93.19 | -19.18 | -74.01 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,247.15 | 18.48 | 1,228.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-40.76 | 190.64 | -231.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
295.48 | 104.83 | 190.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
254.72 | 295.48 | -40.76 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.12 | 10.15 | -10.03 |
รับรู้ต้นทุนทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.55 | 0.89 | 21.66 |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างรับเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
96.96 | 0.00 | |
รับโอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |