EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
284.34 | 619.53 | -335.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.05 | 89.38 | -27.32 |
บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.57 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
32.68 | -0.42 | 33.11 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.48 | -799.43 | 792.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 10.34 | -10.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.06 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.63 | 31.64 | -75.27 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
-42.69 | 45.36 | -88.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.33 | 5.86 | -1.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.04 | -19.14 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
131.83 | 165.37 | -33.54 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.03 | 5.13 | -2.11 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.53 | -10.27 | -5.26 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
14.85 | 11.32 | 3.53 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
8.05 | 4.39 | 3.66 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-2.97 | 0.00 | |
รายได้จากเงินประกันผลงาน
|
-3.44 | 0.00 | |
รายได้จากค่าชดเชยค่าก่อสร้าง
|
-5.04 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
407.92 | 159.13 | 248.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-106.28 | 67.02 | -173.30 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.31 | 0.72 | -0.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
662.44 | 125.41 | 537.03 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-1,082.12 | 841.66 | -1,923.78 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
7.43 | -18.65 | 26.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
52.10 | -23.57 | 75.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.22 | -1.05 | -8.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
154.97 | -185.84 | 340.81 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.82 | 98.03 | -97.21 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
647.78 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.37 | -27.53 | 31.90 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-70.57 | -45.67 | -24.90 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-6.33 | -18.63 | 12.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -5.57 | 5.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.62 | -2.96 | 0.35 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
660.78 | 962.51 | -301.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-410.19 | -366.31 | -43.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.94 | -76.29 | 30.36 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
14.19 | 17.04 | -2.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
218.84 | 536.94 | -318.10 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-4.88 | -10.40 | 5.52 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
66.43 | 27.08 | 39.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-107.93 | -18.84 | -89.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้
|
-0.12 | -10.56 | 10.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -4.52 | 4.23 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.16 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.68 | -17.08 | -29.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,937.83 | 1,322.15 | 615.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,492.68 | -1,690.11 | 197.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,065.22 | 1,118.95 | -53.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,633.82 | -2,058.79 | 424.97 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-13.10 | -2.86 | -10.24 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.31 | -7.43 | 5.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,050.00 | 1,000.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-12.88 | -12.78 | -0.10 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-800.00 | -200.00 | -600.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ของส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.18 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
79.09 | -530.88 | 609.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
251.25 | -11.01 | 262.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
104.83 | 136.97 | -32.14 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-60.61 | -21.13 | -39.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
295.48 | 104.83 | 190.64 |
- เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.15 | 114.39 | -104.24 |
- รับรู้ต้นทุนทางการเงินเป็นส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.89 | 0.00 | |
- โอนสินค้าคงเหลือ ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 2.19 | |
- โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 854.61 | |
- โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 515.68 |