EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
619.53 | 42.99 | 576.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.38 | 102.35 | -12.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | 0.05 | -0.47 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-799.43 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.34 | 16.75 | -6.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 1.33 | -1.27 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคาร และเครื่องจักร
|
31.64 | 11.99 | 19.66 |
ค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือ
|
45.36 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.86 | 9.15 | -3.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.14 | -19.40 | 0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
165.37 | 119.22 | 46.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.13 | 10.65 | -5.52 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.27 | -10.65 | 0.38 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
11.32 | 9.57 | 1.75 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
4.39 | 3.65 | 0.74 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
159.13 | 305.35 | -146.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
67.02 | 228.57 | -161.55 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.72 | 18.32 | -17.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
125.41 | 813.36 | -687.95 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
841.66 | -727.75 | 1,569.42 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
-18.65 | 11.45 | -30.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.82 | -2.32 | 19.14 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-40.39 | 23.41 | -63.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -2.33 | 1.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-185.84 | -53.89 | -131.95 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
98.03 | -7.26 | 105.29 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
0.00 | -502.87 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-27.53 | -9.92 | -17.61 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-45.67 | 42.84 | -88.51 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-18.63 | 20.07 | -38.70 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.57 | -0.24 | -5.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | -0.38 | -2.59 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
962.51 | 156.40 | 806.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-366.31 | -337.60 | -28.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.29 | -119.23 | 42.93 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
17.04 | 13.73 | 3.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
536.94 | -286.70 | 823.64 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-10.40 | 4.04 | -14.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.08 | 4.04 | 23.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.84 | -46.60 | 27.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้
|
-10.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.52 | -0.78 | -3.74 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.45 | -0.29 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.08 | -38.85 | 21.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,322.15 | 1,267.88 | 54.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,690.11 | -981.27 | -708.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,118.95 | 1,185.03 | -66.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,058.79 | -1,149.45 | -909.34 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.43 | -11.18 | 3.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-12.78 | -14.98 | 2.21 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-200.00 | -1,283.00 | 1,083.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-530.88 | -42.20 | -488.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.01 | -367.75 | 356.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
136.97 | 371.56 | -234.59 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-21.13 | 133.16 | -154.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
104.83 | 136.97 | -32.14 |
- เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
114.39 | 23.35 | 91.04 |
- โอนสินค้าคงเหลือ ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.19 | 101.00 | -98.81 |
- โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
854.61 | 425.42 | 429.19 |
- โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
515.68 | 0.00 |