EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
42.99 | 129.45 | -86.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
102.35 | 68.03 | 34.32 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.71 | -1.74 | 9.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 1.04 | -1.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.75 | 0.04 | 16.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.33 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคาร และเครื่องจักร
|
11.99 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.15 | 9.82 | -0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.40 | -13.24 | -6.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
119.22 | 85.41 | 33.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
10.65 | 1.33 | 9.32 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.65 | 0.03 | -10.68 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
9.57 | 10.29 | -0.72 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
3.65 | 0.70 | 2.95 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
305.35 | 291.17 | 14.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
228.57 | -91.52 | 320.09 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.32 | 11.83 | 6.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
813.36 | 1,666.64 | -853.28 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-727.75 | -2,174.10 | 1,446.34 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
11.45 | 12.59 | -1.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | -12.60 | 10.28 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.26 | |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
23.41 | -30.88 | 54.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | -1.58 | -0.75 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
4.04 | -6.08 | 10.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-53.89 | -110.09 | 56.20 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.26 | 8.09 | -15.35 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-502.87 | -56.87 | -446.00 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-9.92 | -39.39 | 29.47 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
42.84 | -176.71 | 219.55 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
20.07 | -25.46 | 45.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -4.71 | 4.34 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
160.44 | -739.42 | 899.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-337.60 | -290.85 | -46.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.23 | -132.91 | 13.68 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
13.73 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-282.66 | -1,163.18 | 880.51 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.04 | 3.35 | 0.69 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.60 | -171.22 | 124.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -10.29 | 9.52 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.45 | 2.25 | -1.80 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.89 | -325.92 | 283.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,267.88 | 1,422.17 | -154.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-981.27 | -912.53 | -68.74 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -8.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,185.03 | 3,074.05 | -1,889.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,149.45 | -2,784.62 | 1,635.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.18 | -1.75 | -9.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 283.00 | 717.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,283.00 | -200.00 | -1,083.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-14.98 | -4.53 | -10.46 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-55.22 | -110.45 | 55.22 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.20 | 756.85 | -799.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-367.75 | -732.24 | 364.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
371.56 | 1,103.81 | -732.24 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
133.16 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
136.97 | 371.56 | -234.59 |
- เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.35 | 6.71 | 16.64 |
- เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.04 | 0.00 | |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่า
|
163.83 | 0.00 | |
- โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 46.67 | |
- โอนสินค้าคงเหลือ ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
101.00 | 11.69 | 89.31 |
- โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,090.77 | 0.00 | |
- โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
425.42 | 0.00 |