EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
129.45 | 397.81 | -268.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.03 | 51.07 | 16.96 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.74 | 10.66 | -12.40 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.04 | 0.00 | 1.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 1.17 | -1.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -19.87 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.82 | 6.03 | 3.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.24 | -11.51 | -1.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.41 | 15.92 | 69.49 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.33 | 1.03 | 0.30 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.03 | 203.91 | -203.88 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
10.29 | 5.39 | 4.90 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
0.70 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
291.17 | 661.62 | -370.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-91.52 | -6.73 | -84.79 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.83 | 22.94 | -11.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,666.64 | -3,637.41 | 5,304.06 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-2,174.10 | 1,350.09 | -3,524.19 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
12.59 | -23.39 | 35.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.60 | -0.51 | -12.09 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.26 | -476.09 | 476.35 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-30.88 | 199.72 | -230.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | 5.85 | -7.43 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-6.08 | 355.89 | -361.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-110.09 | 70.89 | -180.97 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.09 | -1.37 | 9.46 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-56.87 | -637.59 | 580.72 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-39.39 | 59.78 | -99.17 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-176.71 | 74.58 | -251.29 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-25.46 | -33.40 | 7.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.71 | 5.27 | -9.99 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-739.42 | -2,009.89 | 1,270.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-290.85 | -198.13 | -92.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-132.91 | -56.95 | -75.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,163.18 | -2,264.97 | 1,101.79 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -206.29 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.35 | 0.04 | 3.31 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.22 | -178.78 | 7.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.29 | -3.68 | -6.61 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
2.25 | 2.36 | -0.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-325.92 | -361.36 | 35.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,422.17 | 2,170.79 | -748.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-912.53 | -1,225.36 | 312.83 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-8.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,074.05 | 2,905.70 | 168.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,784.62 | -1,464.45 | -1,320.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.75 | -1.53 | -0.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
283.00 | 1,200.00 | -917.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-200.00 | -596.00 | 396.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-4.53 | -15.98 | 11.45 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-110.45 | -234.70 | 124.25 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
756.85 | 2,738.48 | -1,981.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-732.24 | 112.16 | -844.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,103.81 | 991.65 | 112.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
371.56 | 1,103.81 | -732.24 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.71 | 17.78 | -11.07 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.11 | |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 8.66 | |
- ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.56 | |
-
|
46.67 | 0.00 | |
| 11.69 | 0.00 |