EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
397.81 | 264.09 | 133.72 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายที่ดิน
|
203.91 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
1.03 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.07 | 45.67 | 5.40 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.66 | -7.39 | 18.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.17 | 1.70 | -0.53 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-19.87 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.03 | 2.03 | 4.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.51 | -10.45 | -1.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.92 | 17.13 | -1.21 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.39 | 2.94 | 2.45 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
661.62 | 332.71 | 328.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ
|
-6.73 | 173.27 | -180.00 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.94 | -54.68 | 77.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,637.41 | 117.19 | -3,754.60 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
1,350.09 | -500.23 | 1,850.32 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
-23.39 | 35.09 | -58.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -4.37 | 3.86 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-476.09 | -696.97 | 220.88 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
199.72 | 34.00 | 165.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.85 | 1.52 | 4.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
70.89 | 188.15 | -117.26 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.37 | 1.13 | -2.50 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-637.59 | 690.00 | -1,327.59 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
59.78 | 40.42 | 19.36 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
74.58 | 225.99 | -151.41 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-33.40 | 4.46 | -37.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.27 | 2.24 | 3.03 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,365.77 | 588.58 | -2,954.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-198.13 | -127.83 | -70.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.95 | -49.29 | -7.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,620.86 | 411.47 | -3,032.32 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
355.89 | -379.59 | 735.47 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-206.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-178.78 | -59.06 | -119.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.68 | -16.46 | 12.78 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
2.36 | 1.30 | 1.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.47 | -418.10 | 412.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,170.79 | 1,511.59 | 659.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,225.36 | -945.13 | -280.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,905.70 | 822.52 | 2,083.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,464.45 | -706.17 | -758.28 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.53 | -1.11 | -0.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,200.00 | 596.00 | 604.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-596.00 | -700.00 | 104.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-15.98 | -1.76 | -14.21 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-234.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,738.48 | 905.94 | 1,832.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
112.16 | 899.30 | -787.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
991.65 | 92.35 | 899.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,103.81 | 991.65 | 112.16 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.78 | 8.99 | 8.79 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 1.54 | -1.43 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
8.66 | 0.00 | |
- ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 0.00 |