EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
264.09 | 62.26 | 201.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.67 | 6.59 | 39.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.39 | 10.02 | -17.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.70 | 0.36 | 1.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.03 | 0.58 | 1.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.45 | -8.72 | -1.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.13 | 36.86 | -19.72 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
6.26 | 20.38 | -14.13 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
13.67 | 0.85 | 12.82 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
332.71 | 128.30 | 204.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ
|
173.27 | -305.66 | 478.93 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.68 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
117.19 | -79.65 | 196.83 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-500.23 | -393.99 | -106.24 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
35.09 | -31.77 | 66.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | -5.37 | 1.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-379.59 | 0.00 | |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-696.97 | -368.16 | -328.81 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
34.00 | -234.32 | 268.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | -7.38 | 8.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
188.15 | 96.03 | 92.11 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.13 | 0.18 | 0.95 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
40.42 | 11.16 | 29.26 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
225.99 | 18.69 | 207.30 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
4.46 | 2.50 | 1.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.24 | -2.11 | 4.35 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
690.00 | 507.34 | 182.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.34 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
209.00 | -696.87 | 905.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-127.83 | -34.18 | -93.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.29 | -19.63 | -29.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.88 | -750.68 | 782.56 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.09 | 0.16 | -0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-59.06 | -11.35 | -47.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.46 | -7.22 | -9.24 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
1.30 | 0.59 | 0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-74.13 | -16.95 | -57.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,511.59 | 183.91 | 1,327.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-945.13 | -16.46 | -928.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-108.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
82.99 | 570.06 | -487.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
-615.00 | -570.00 | -45.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
822.52 | 97.28 | 725.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-706.17 | -234.93 | -471.24 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.11 | -2.76 | 1.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
596.00 | 700.00 | -104.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-700.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-1.76 | -2.82 | 1.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้น
|
-29.19 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
905.94 | 724.14 | 181.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
863.69 | -43.49 | 907.18 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
35.61 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
92.35 | 135.84 | -43.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
991.65 | 92.35 | 899.30 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.99 | 0.19 | 8.80 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.54 | 0.00 | |
- ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยการออกหุ้นเพิ่ม
|
1,265.00 | 0.00 |