EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
54.29 | 38.12 | 16.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.19 | 39.09 | -12.90 |
ขาดทุนจากการตัดรายการลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.08 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.14 | 2.60 | -0.47 |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-2.76 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
4.89 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 7.27 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.81 | 3.17 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.80 | -1.97 | -0.83 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.76 | 57.60 | -3.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.46 | 5.80 | -0.34 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.53 | |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -6.34 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.93 | 9.98 | -8.04 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
2.39 | 1.55 | 0.84 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.46 | -5.17 | 3.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
150.93 | 148.17 | 2.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.96 | 76.11 | -77.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.71 | -4.82 | -3.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
200.50 | 15.70 | 184.80 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
56.24 | -129.13 | 185.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
2.18 | 4.01 | -1.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -0.22 | -0.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 1.95 | -1.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-168.35 | -134.64 | -33.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.83 | -0.63 | 6.46 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
0.00 | -631.98 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-30.43 | 17.78 | -48.21 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
35.60 | -3.52 | 39.11 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
1.76 | 46.35 | -44.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.65 | 1.60 | 9.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.82 | 10.47 | -6.65 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
258.96 | -582.81 | 841.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-394.84 | -405.91 | 11.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.96 | -23.73 | 12.77 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 2.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-146.84 | -1,010.39 | 863.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.77 | 6.68 | -4.91 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.43 | -11.50 | 2.08 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.30 | -215.01 | 213.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.26 | -0.68 | -0.58 |
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -1.43 | 1.40 |
เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.37 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-10.17 | -221.56 | 211.40 |
จากสถาบันการเงิน
|
665.87 | 1,627.41 | -961.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-845.04 | -968.44 | 123.40 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.00 | 50.00 | 18.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
62.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,389.44 | 1,577.59 | -188.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-989.32 | -646.82 | -342.51 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.07 | -1.48 | -0.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 150.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-0.02 | -2.20 | 2.17 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-585.00 | -750.00 | 165.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากสิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.06 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -40.38 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
388.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
152.20 | 995.75 | -843.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.81 | -236.20 | 231.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
33.24 | 254.72 | -221.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
28.44 | 18.51 | 9.92 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.14 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.91 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 10.31 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
บริษัทย่อยตามข้อตกลง
|
0.00 | 0.00 |