EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-8.14 | 32.19 | -40.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.46 | 25.96 | -8.50 |
ขาดทุนจากการตัดรายการลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.08 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.46 | 2.60 | -0.14 |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-2.76 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.87 | 2.11 | -0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.82 | -1.30 | -0.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.78 | 35.05 | 1.73 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.42 | 4.75 | -0.33 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.50 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.93 | 6.68 | -4.75 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
1.51 | 1.03 | 0.48 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.09 | -1.77 | 1.68 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.72 | 105.80 | -48.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.94 | 76.50 | -53.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.52 | -0.21 | -8.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
128.64 | 12.61 | 116.03 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-36.50 | -275.75 | 239.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
0.91 | 7.30 | -6.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 0.26 | -0.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 2.43 | -1.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-138.81 | 37.92 | -176.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.69 | -1.39 | 9.08 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-30.47 | 14.35 | -44.81 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
54.94 | 53.57 | 1.37 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
2.18 | 4.48 | -2.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.79 | 5.29 | 2.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 3.13 | -2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.71 | 46.28 | 23.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-268.12 | -262.81 | -5.31 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.85 | -17.77 | 11.93 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 2.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-204.25 | -232.24 | 27.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.30 | -11.50 | 4.20 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.93 | -188.83 | 187.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.04 | -0.65 | -0.38 |
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.95 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.36 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-7.70 | -201.57 | 193.88 |
จากสถาบันการเงิน
|
489.64 | 1,139.43 | -649.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-683.08 | -926.84 | 243.77 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,303.62 | 513.93 | 789.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-720.32 | -334.56 | -385.76 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.69 | -1.09 | -0.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-0.02 | -1.50 | 1.48 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-585.00 | -235.00 | -350.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -40.38 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
388.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
191.49 | 263.99 | -72.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-20.46 | -169.83 | 149.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
33.24 | 254.72 | -221.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
12.78 | 84.89 | -72.11 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.01 | 0.20 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 10.31 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
บริษัทย่อยตามข้อตกลง
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|