EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
24.04 | 27.87 | -3.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.67 | 12.95 | -4.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.44 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.94 | 1.06 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.23 | 18.38 | 0.86 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.60 | 2.32 | 0.28 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.12 | 3.51 | -2.39 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
0.75 | 0.51 | 0.24 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.06 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.71 | 66.59 | -8.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.99 | 11.93 | -22.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.97 | 1.19 | -6.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
88.46 | -42.75 | 131.21 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
32.67 | -82.49 | 115.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
0.48 | 2.84 | -2.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 0.33 | -0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 2.19 | -2.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-128.49 | -81.11 | -47.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.44 | -2.34 | 7.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-13.00 | 6.87 | -19.87 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
12.88 | 56.80 | -43.92 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-3.39 | 7.86 | -11.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.20 | -5.46 | 9.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 1.53 | -1.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.99 | -56.03 | 97.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-136.70 | -133.82 | -2.88 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.68 | -6.79 | 3.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.10 | -6.00 | -1.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.26 | -85.93 | 85.67 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.03 | -0.31 | -0.72 |
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.87 | -92.23 | 82.35 |
จากสถาบันการเงิน
|
197.30 | 391.74 | -194.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-386.36 | -249.51 | -136.85 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
51.60 | 278.72 | -227.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-93.17 | -117.58 | 24.40 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.23 | -0.98 | -0.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-0.02 | -0.59 | 0.57 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-50.00 | -200.00 | 150.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
388.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
106.46 | 201.81 | -95.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.80 | -87.05 | 84.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
33.24 | 254.72 | -221.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
30.45 | 167.67 | -137.22 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.95 | |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
บริษัทย่อยตามข้อตกลง
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|