EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-96.67 | -34.48 | -62.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.32 | 23.74 | 8.58 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
13.88 | -4.06 | 17.94 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.94 | 6.10 | -3.16 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากประมาณการหนี้สิน
|
0.01 | -2.08 | 2.09 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.73 | 1.55 | 0.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.58 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.51 | -2.74 | 1.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.50 | 0.94 | 1.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.87 | |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-35.26 | -9.17 | -26.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.08 | 16.52 | -8.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.66 | -35.42 | 36.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -3.69 | 1.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | -1.76 | 3.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.82 | 31.75 | -36.57 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.01 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.75 | -16.19 | 17.95 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.04 | -17.95 | -13.08 |
รับดอกเบี้ย
|
1.51 | 1.66 | -0.15 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 7.04 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.52 | -9.25 | -20.27 |
| 2.57 | |||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -592.16 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
32.00 | 653.13 | -621.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-37.55 | 0.00 | |
จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.16 | 0.06 | 10.10 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.87 | -149.36 | 145.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.45 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.56 | -88.78 | 77.23 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.41 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.15 | -3.66 | -0.49 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -66.39 | |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.37 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.28 | -0.76 | -1.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.16 | -70.43 | 112.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.08 | -168.47 | 169.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
21.55 | 199.16 | -177.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
22.63 | 30.69 | -8.07 |