EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-491.10 | -292.25 | -198.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.68 | 96.53 | -6.85 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
18.84 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
28.89 | 98.64 | -69.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
17.00 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
-2.98 | 2.53 | -5.51 |
กำไร จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.34 | ||
กำไร จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-23.98 | -1.54 | -22.44 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-5.63 | -167.03 | 161.40 |
รายได้เงินปันผล
|
-116.22 | -170.46 | 54.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
228.22 | 230.40 | -2.19 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
23.81 | 50.95 | -27.14 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-242.80 | -159.53 | -83.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.34 | -39.02 | 28.68 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
376.96 | 125.24 | 251.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.79 | 141.73 | -110.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.41 | -1.37 | -7.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.50 | -42.93 | 51.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.10 | 40.48 | -4.38 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-18.72 | -15.49 | -3.24 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-66.43 | -47.92 | -18.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-38.04 | 29.42 | -67.46 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.70 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
65.91 | 16.55 | 49.35 |
รับดอกเบี้ย
|
5.47 | 27.46 | -21.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.28 | -20.97 | 12.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.09 | 23.04 | 40.05 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.14 | 35.01 | -32.88 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
-16.44 | -164.07 | 147.63 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.57 | -0.43 | -6.15 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-32.11 | -174.25 | 142.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.98 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.58 | -1.38 | -0.21 |
รับเงินปันผล
|
116.22 | 85.23 | 30.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
82.64 | -285.74 | 368.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
441.04 | -378.77 | 819.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
188.45 | 78.86 | 109.59 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-18.98 | -4.70 | -14.28 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.67 | -330.91 | 319.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
336.70 | 1,440.00 | -1,103.30 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-850.00 | -1,225.00 | 375.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-0.53 | -40.53 | 40.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.24 | -74.94 | 56.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-205.24 | -238.59 | 33.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-138.49 | 476.90 | -615.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.08 | -26.51 | 35.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
16.32 | 187.69 | -171.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.24 | 29.35 | 9.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.56 | 217.05 | -161.49 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,077.32 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.17 |