EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-392.70 | -183.44 | -209.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.25 | 65.74 | -13.49 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
62.12 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
28.49 | 77.32 | -48.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.48 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.58 | 1.69 | -0.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.84 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.96 | -106.92 | 102.97 |
รายได้เงินปันผล
|
-38.74 | -162.71 | 123.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
144.79 | 158.77 | -13.98 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
16.39 | 42.10 | -25.71 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-123.15 | -116.28 | -6.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.38 | 24.00 | -34.38 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
217.28 | 6.09 | 211.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.64 | 39.08 | -20.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.18 | -11.39 | 5.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -5.92 | 6.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.50 | -28.84 | 37.35 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-18.41 | -17.19 | -1.23 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-24.26 | -82.19 | 57.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.13 | 22.52 | -32.64 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.70 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.04 | -184.38 | 235.42 |
รับดอกเบี้ย
|
3.80 | 13.12 | -9.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.16 | -17.10 | 11.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
49.67 | -188.36 | 238.03 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.53 | -6.75 | 8.27 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.20 | -112.11 | 100.91 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.52 | -0.04 | -0.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-23.23 | -95.53 | 72.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.48 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.58 | -1.16 | -0.42 |
รับเงินปันผล
|
38.74 | 77.48 | -38.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
24.22 | -223.33 | 247.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.56 | -352.04 | 365.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
181.96 | 18.15 | 163.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.23 | -297.89 | 287.65 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-132.00 | -1,225.00 | 1,093.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-0.22 | -33.70 | 33.48 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.81 | -58.22 | 45.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-132.30 | -164.83 | 32.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.05 | 398.86 | -490.90 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.01 | 4.44 | -1.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.14 | -8.39 | -6.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.24 | 29.35 | 9.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
24.09 | 20.96 | 3.13 |