EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
31.49 | 35.31 | -3.82 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
213.51 | 0.15 | 213.36 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.58 | 1.75 | -0.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
114.72 | 110.19 | 4.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
35.97 | 43.74 | -7.78 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
15.18 | 14.76 | 0.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
|
4.35 | 1.64 | 2.71 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.54 | 16.40 | 3.14 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
416.79 | 207.54 | 209.25 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
5.82 | 5.54 | 0.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,343.76 | 1,403.01 | -59.25 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.13 | 29.17 | -3.04 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
8.27 | 8.66 | -0.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.75 | 7.14 | -1.39 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,389.73 | 1,456.86 | -67.13 |
รวมสินทรัพย์
|
1,806.53 | 1,664.41 | 142.12 |
| -4.45 | 0.00 | -4.46 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
174.06 | 171.60 | 2.46 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
7.90 | 10.85 | -2.95 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
32.34 | 31.02 | 1.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.29 | 5.51 | -0.21 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
219.58 | 218.97 | 0.61 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
44.30 | 45.11 | -0.81 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
44.30 | 45.11 | -0.81 |
รวมหนี้สิน
|
263.89 | 264.08 | -0.20 |
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
172.00 | 172.00 | 0.00 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
16.00 | 16.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,190.16 | 1,048.07 | 142.09 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4.48 | 4.25 | 0.23 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,542.64 | 1,400.32 | 142.32 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,806.53 | 1,664.41 | 142.12 |
รายได้จากการรักษาพยาบาล
|
1,901.85 | 1,883.05 | 18.80 |
รายได้อื่น
|
9.96 | 11.79 | -1.83 |
รวมรายได้
|
1,911.81 | 1,894.84 | 16.97 |
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
|
1,289.73 | 1,299.98 | -10.25 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
6.40 | 14.54 | -8.13 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
239.93 | 243.29 | -3.36 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
3.20 | 2.77 | 0.43 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,539.26 | 1,563.92 | -24.65 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
372.54 | 330.92 | 41.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
74.29 | 65.53 | 8.76 |
กำไรสำหรับปี
|
298.26 | 265.39 | 32.86 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.28 | 0.38 | -0.10 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.06 | -0.08 | 0.02 |
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
|
0.23 | 0.31 | -0.08 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.79 | ||
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.96 | ||
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
|
3.83 | ||
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี
|
4.06 | 0.31 | 3.76 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
302.32 | 265.70 | 36.62 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
129.94 | 126.75 | 3.20 |
ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย
|
1.44 | 1.42 | 0.03 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
9.64 | 11.18 | -1.53 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.71 | -0.01 | -0.70 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.17 | 0.02 | 0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.01 | -0.08 |
หนี้สูญ
|
0.21 | 0.93 | -0.72 |
หนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-0.35 | -0.72 | 0.37 |
เงินปันผลรับ
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.32 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.44 | 7.11 | 1.33 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
520.94 | 480.53 | 40.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.15 | -1.41 | -1.74 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
300.23 | 478.45 | -178.23 |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.33 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-73.59 | -61.40 | -12.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
226.88 | 413.70 | -186.82 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-68.03 | -104.78 | 36.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.52 | -0.39 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-6.23 | -3.86 | -2.37 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.35 | -0.07 | 3.42 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.71 | -108.62 | 37.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-160.00 | -145.60 | -14.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-160.00 | -305.60 | 145.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.82 | -0.52 | -3.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
35.31 | 35.83 | -0.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
31.49 | 35.31 | -3.82 |
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.28 | 0.38 | -0.10 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
1.81 | 3.39 | -1.57 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.38 | ||
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจำ
|
0.90 | 0.53 | 0.38 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง
|
0.96 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง
|
-4.79 | ||
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น
|
3.83 |