EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
35.31 | 35.83 | -0.52 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.15 | 0.13 | 0.01 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.75 | 1.77 | -0.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
110.19 | 113.98 | -3.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.74 | 40.73 | 3.01 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
14.76 | 10.53 | 4.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
|
1.64 | 4.47 | -2.83 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.40 | 15.00 | 1.40 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
207.54 | 208.78 | -1.23 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
5.54 | 5.16 | 0.38 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
3.35 | 3.28 | 0.07 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,403.01 | 1,421.07 | -18.07 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี
|
29.17 | 36.48 | -7.31 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
8.66 | 7.74 | 0.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.14 | 4.52 | 2.61 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,456.86 | 1,478.26 | -21.39 |
รวมสินทรัพย์
|
1,664.41 | 1,687.03 | -22.63 |
| -1.41 | 0.00 | -1.42 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
171.60 | 154.76 | 16.84 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
10.85 | 21.66 | -10.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
31.02 | 25.90 | 5.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.51 | 5.08 | 0.42 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
218.97 | 367.40 | -148.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
45.11 | 39.41 | 5.70 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
45.11 | 39.41 | 5.70 |
รวมหนี้สิน
|
264.08 | 406.81 | -142.73 |
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
172.00 | 172.00 | 0.00 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
16.00 | 16.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,048.07 | 928.28 | 119.79 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4.25 | 3.95 | 0.31 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,400.32 | 1,280.23 | 120.10 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,664.41 | 1,687.03 | -22.63 |
รายได้จากการรักษาพยาบาล
|
1,883.05 | 1,781.34 | 101.71 |
รายได้อื่น
|
11.79 | 13.30 | -1.51 |
รวมรายได้
|
1,894.84 | 1,794.64 | 100.19 |
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
|
1,299.98 | 1,235.02 | 64.96 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
14.54 | 24.84 | -10.30 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
243.29 | 229.56 | 13.73 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.77 | 2.87 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.34 | 1.36 | 1.98 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,563.92 | 1,493.65 | 70.27 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
330.92 | 301.00 | 29.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
65.53 | 59.78 | 5.75 |
กำไรสำหรับปี
|
265.39 | 241.22 | 24.17 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.38 | 0.82 | -0.44 |
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
0.31 | 0.66 | -0.35 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
265.70 | 241.88 | 23.82 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
126.75 | 118.00 | 8.74 |
ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย
|
1.42 | 1.18 | 0.24 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
11.18 | 14.43 | -3.25 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.01 | 0.02 | -0.04 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.02 | 0.23 | -0.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | -0.59 | 0.59 |
หนี้สูญ
|
0.93 | ||
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.72 | 1.58 | -2.29 |
เงินปันผลรับ
|
-0.08 | -0.18 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -3.19 | 2.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.34 | 1.36 | 1.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.11 | 7.70 | -0.59 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
480.53 | 441.55 | 38.99 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
1.33 | 200.00 | -198.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | 0.24 | -1.65 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
478.45 | 586.74 | -108.29 |
รับดอกเบี้ย
|
0.33 | 4.15 | -3.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.68 | -1.02 | -2.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.40 | -73.01 | 11.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
413.70 | 516.87 | -103.17 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-104.78 | -538.84 | 434.06 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน และก่อสร้างสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
-0.51 | -6.42 | 5.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 1.36 | -0.84 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.86 | -10.86 | 7.00 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.08 | 0.18 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-108.62 | -554.66 | 446.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | 160.00 | -320.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-145.60 | -148.80 | 3.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-305.60 | 11.20 | -316.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.52 | -26.59 | 26.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
35.83 | 62.42 | -26.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
35.31 | 35.83 | -0.52 |
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.38 | 0.82 | -0.44 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
3.39 | 19.76 | -16.37 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจำ
|
0.53 | 2.00 | -1.48 |