EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 301.00 320.83 -19.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 118.00 99.72 18.28
    ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย
    		 1.18 1.18 0.00
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 14.43 13.64 0.78
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.02 -0.04 0.06
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.23 -0.78 1.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.59 0.95 -1.54
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.58 -1.16 2.74
    เงินปันผลรับ
    		 -0.18 -0.12 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.19 -4.20 1.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.70 10.65 -2.95
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 441.55 440.81 0.73
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 200.00 -201.33 401.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.61 -29.22 21.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.01 -7.06 6.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -4.18 4.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 -4.75 2.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.43 32.15 -35.57
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -37.89 -17.45 -20.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.77 -0.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.40 -0.85 -2.55
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 586.74 208.90 377.84
    รับดอกเบี้ย
    		 4.15 3.26 0.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.01 -74.46 1.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 516.87 137.70 379.17
    		0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -545.26 -120.33 -424.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.36 1.56 -0.20
    หลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -10.86 -8.65 -2.21
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.76 0.68
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.18 0.12 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -554.66 -128.01 -426.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 160.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -148.80 -97.76 -51.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.20 -97.76 108.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -26.59 -88.07 61.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 62.42 150.49 -88.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 35.83 62.42 -26.59
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.82 2.26 -1.44
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 19.76 37.78 -18.02
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจำ
    		 2.00 9.14 -7.14