EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 62.42 150.49 -88.07
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 201.33
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.16 0.12 0.04
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 2.00 1.23 0.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 107.95 77.58 30.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.72 32.66 7.06
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 10.19 8.02 2.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 6.01 3.07 2.95
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.20 11.09 5.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 429.78 273.16 156.62
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 4.33 2.25 2.08
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 3.20 2.43 0.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 972.83 923.87 48.96
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี
    		 40.06 29.00 11.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.92 11.48 -5.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,026.33 969.04 57.29
    รวมสินทรัพย์
    		 1,456.12 1,242.20 213.92
    		-0.85 0.00 -0.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 157.84 125.70 32.15
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 39.79 19.46 20.33
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 37.90 37.40 0.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.01 4.24 0.77
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 240.55 186.80 53.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 35.10 25.29 9.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 35.10 25.29 9.81
    รวมหนี้สิน
    		 275.65 212.09 63.55
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 160.00 160.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 172.00 172.00 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 16.00 16.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 828.36 680.25 148.10
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4.11 1.85 2.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,180.47 1,030.11 150.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,456.12 1,242.20 213.92
    รายได้จากการรักษาพยาบาล
    		 1,720.97 1,449.22 271.76
    รายได้อื่น
    		 14.21 10.90 3.31
    รวมรายได้
    		 1,735.18 1,460.11 275.07
    ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
    		 1,174.39 1,011.99 162.41
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 19.38 16.28 3.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 218.64 194.80 23.84
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.94 2.25 -0.30
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,414.35 1,225.31 189.04
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 320.83 234.80 86.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 74.96 72.11 2.85
    กำไรสำหรับปี
    		 245.86 162.69 83.17
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 2.26 0.46 1.80
    กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 2.26 0.46 1.80
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 248.12 163.15 84.97
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
    		 160.00 172.00 -12.00
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 160.00 172.00 -12.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
    		 160.00 172.00 -12.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
    		 160.00 172.00 -12.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 99.72 88.89 10.83
    ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย
    		 1.18 0.61 0.56
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 13.64 11.25 2.39
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.04 0.00 -0.04
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.78 0.07 -0.85
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.95 5.72 -4.77
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.16 1.48 -2.64
    เงินปันผลรับ
    		 -0.12 -0.09 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.20 -2.33 -1.86
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.65 4.72 5.94
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 440.81 345.25 95.57
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -201.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.18 -0.98 -3.20
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.90 344.22 -135.31
    รับดอกเบี้ย
    		 3.26 2.32 0.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -74.46 -67.54 -6.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.70 278.99 -141.29
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -120.33 -160.10 39.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.56 0.71 0.85
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.05
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -8.65 -3.93 -4.72
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.76 -0.03 -0.73
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.12 0.09 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -128.01 -163.26 35.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -97.76 -116.80 19.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.76 -116.80 19.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -88.07 -1.07 -87.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 150.49 151.56 -1.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 62.42 150.49 -88.07
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 2.26 0.46 1.80
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 37.78 17.56 20.22
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจำ
    		 9.14 2.60 6.54
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 16.06 0.85 15.20