EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 55.84 73.50 -17.67
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 1.09 0.45 0.64
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 57.62 70.10 -12.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.75 35.68 -6.93
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 5.20 3.61 1.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 1.57 3.31 -1.74
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.77 6.92 -0.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 150.07 186.65 -36.58
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.54 1.51 0.03
    เงินฝากประจำธนาคาร-ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.52 1.48 0.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 871.81 868.10 3.71
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี-สุทธิ
    		 26.89 30.82 -3.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.04 1.49 -0.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 902.80 903.40 -0.60
    รวมสินทรัพย์
    		 1,052.87 1,090.05 -37.18
    		-14.30 0.00 -14.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 39.26 40.04 -0.78
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 6.60 14.81 -8.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 26.89 29.69 -2.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.14 24.33 -4.19
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 32.45 32.23 0.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
    		 11.57 10.51 1.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 64.15 67.08 -2.93
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 136.91 246.62 -109.71
    รวมหนี้สิน
    		 136.91 246.62 -109.71
    หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 160.00 160.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 172.00 172.00 0.00
    เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 1.13 1.10 0.03
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 16.00 16.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 566.83 494.33 72.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 915.96 843.43 72.53
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,052.87 1,090.05 -37.18
    รายได้จากการรักษาพยาบาล
    		 1,318.99 1,279.32 39.67
    รายได้อื่น
    		 6.41 7.70 -1.30
    รวมรายได้
    		 1,325.40 1,287.02 38.38
    ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
    		 902.45 882.19 20.27
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 17.12 19.38 -2.26
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 165.65 148.80 16.85
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.10 1.88 0.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,087.33 1,052.24 35.08
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 238.07 234.78 3.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.86 2.69 0.17
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 235.21 232.09 3.12
    ภาษีเงินได้
    		 58.23 57.94 0.29
    กำไรสุทธิ
    		 176.98 174.15 2.83
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
    		 160.00 172.00 -12.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
    		 160.00 172.00 -12.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
    		 160.00 172.00 -12.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 83.12 72.21 10.91
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 7.90 4.02 3.88
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.64 0.71 -1.35
    กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 -0.11 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.09 -0.06 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 0.08 0.10
    หนี้สูญ
    		 0.10 0.09 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.66 1.06 -1.72
    เงินปันผลรับ
    		 -0.05 -0.10 0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.86 2.69 0.17
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 327.89 312.70 15.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 13.04 -9.30 22.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -1.28 1.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.90 14.91 -17.81
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 329.55 318.99 10.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.89 -2.66 -0.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.03 -58.55 -2.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 265.63 257.78 7.85
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -80.83 -115.17 34.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.29 0.07 0.22
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -3.29 -23.72 20.44
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.05 0.10 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -83.82 -141.38 57.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -95.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -104.48 -92.00 -12.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -199.48 -92.00 -107.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -17.67 24.40 -42.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 73.50 49.10 24.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 55.84 73.50 -17.67
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.03 -0.09 0.12
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 6.09 14.81 -8.72
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจำ
    		 0.93 0.54 0.39
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ถาวร
    		 0.69 7.00 -6.31