EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 101.01 102.14 -1.13
    หลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 3.2 และ 4.1)
    		 0.79 0.84 -0.05
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.3 และ 5)
    		 45.07 35.85 9.22
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.4 และ 6)
    		 33.92 33.48 0.44
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.17 2.18 -0.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 2.90 1.99 0.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.08 4.17 0.90
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 185.87 176.49 9.39
    หลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 3.2 และ 4.2)
    		 1.30 0.77 0.53
    เงินฝากประจำธนาคาร-ติดภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 7)
    		 0.77 0.75 0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5 และ 8)
    		 561.87 520.21 41.66
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6 และ 9)
    		 4.61 6.79 -2.18
    เงินมัดจำซื้อที่ดิน (หมายเหตุ 15.2)
    		 39.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 0.19 0.19 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 39.68 0.19 39.49
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 608.24 528.72 79.52
    รวมสินทรัพย์
    		 794.11 705.20 88.91
    		0.00 143.07 -143.07
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 10)
    		 30.72 29.01 1.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.82 8.79 1.02
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 26.00 20.64 5.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 17.68 15.37 2.31
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 5.78 2.15 3.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
    		 9.75 6.49 3.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 69.03 53.44 15.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 99.76 82.45 17.31
    รวมหนี้สิน
    		 99.76 82.45 17.31
    หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 160.00 160.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 172.00 172.00 0.00
    เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 3.2 และ 4.2)
    		 0.90 0.37 0.53
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 11)
    		 16.00 16.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 345.46 274.39 71.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 694.36 622.76 71.60
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 794.11 705.20 88.91
    รายได้จากการรักษาพยาบาล
    		 1,013.22 844.07 169.15
    รายได้อื่น
    		 8.07 6.36 1.71
    รวมรายได้
    		 1,021.29 850.42 170.86
    ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
    		 699.20 605.02 94.18
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 137.29 115.88 21.41
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 12)
    		 1.43 1.17 0.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 837.92 722.07 115.85
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 183.37 128.35 55.01
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 13)
    		 40.30 32.11 8.19
    กำไรสุทธิ
    		 143.07 96.25 46.82
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
    		 160.00 172.00 -12.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
    		 160.00 172.00 -12.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
    		 160.00 172.00 -12.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 51.07 54.32 -3.25
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 2.54 3.32 -0.78
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.05 0.35 -0.30
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.77 -0.31 1.08
    หนี้สูญ
    		 2.44 0.16 2.29
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.87 0.05 -1.92
    เงินปันผลรับ
    		 -0.09 -0.10 0.01
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 197.98 154.05 43.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9.80 -7.53 -2.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.44 -2.95 2.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.90 -0.47 -0.43
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.72 1.10 0.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.59 3.11 12.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 204.15 147.30 56.85
    เงินฝากประจำธนาคาร-ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -95.06 -56.07 -38.99
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.56 0.31 1.24
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.36 -0.63 0.27
    จ่ายเงินมัดจำซื้อที่ดิน
    		 -39.49
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.09 0.10 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -133.28 -21.30 -111.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -72.00 -70.40 -1.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.00 -70.40 -1.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.13 55.60 -56.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 102.14 46.54 55.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 101.01 102.14 -1.13
    ภาษีเงินได้
    		 37.99 31.03 6.96
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.53 0.15 0.38