EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
46.54 | 36.34 | 10.20 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 3.2 และ 4.1)
|
1.19 | 1.09 | 0.10 |
เงินฝากประจำธนาคาร
|
35.00 | 53.00 | -18.00 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.3 และ 5)
|
28.53 | 25.95 | 2.58 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.4 และ 6)
|
30.53 | 22.38 | 8.15 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.36 | 1.30 | 0.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
|
2.34 | 3.00 | -0.66 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.70 | 4.30 | -0.60 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
145.49 | 143.07 | 2.42 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 3.2 และ 4.2)
|
0.62 | 0.53 | 0.10 |
เงินฝากประจำธนาคาร (หมายเหตุ 7)
|
0.75 | 0.79 | -0.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5 และ 8)
|
518.47 | 482.50 | 35.97 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี-สุทธิ (หมายเหตุ 3.7 และ 9)
|
9.48 | 5.69 | 3.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.20 | -0.02 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
529.51 | 489.72 | 39.79 |
รวมสินทรัพย์
|
674.99 | 632.79 | 42.21 |
| 20.61 | 27.38 | -6.77 | |
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 10)
|
27.90 | 20.49 | 7.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.11 | 20.02 | 5.09 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
14.30 | 13.18 | 1.11 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
5.82 | 1.24 | 4.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
|
5.11 | 5.36 | -0.25 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.33 | 39.80 | 10.53 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
78.24 | 60.29 | 17.94 |
รวมหนี้สิน
|
78.24 | 60.29 | 17.94 |
หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
172.00 | 172.00 | 0.00 |
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 3.2 และ 4.2)
|
0.22 | 0.12 | 0.10 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 11)
|
16.00 | 16.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
248.54 | 224.37 | 24.17 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
596.76 | 572.49 | 24.26 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
674.99 | 632.79 | 42.21 |
รายได้จากการรักษาพยาบาล
|
736.01 | 609.34 | 126.67 |
รายได้อื่น
|
4.94 | 5.77 | -0.84 |
รวมรายได้
|
740.94 | 615.11 | 125.83 |
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
|
524.26 | 432.01 | 92.25 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
101.79 | 80.33 | 21.46 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 12)
|
0.63 | 0.54 | 0.09 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
626.68 | 512.87 | 113.81 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
114.26 | 102.24 | 12.03 |
ภาษีเงินได้
|
28.50 | 25.85 | 2.65 |
กำไรสุทธิ
|
85.77 | 76.38 | 9.38 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2546
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
50.53 | 42.64 | 7.89 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.29 | 2.22 | 0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.09 | -0.70 | 0.61 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.32 | -0.66 | 0.98 |
หนี้สูญ
|
0.65 | 0.46 | 0.19 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.43 | 1.84 | -2.27 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.00 | 122.17 | 16.83 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.02 | 0.70 | -0.71 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.80 | -2.62 | -0.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.15 | -2.05 | -6.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -0.81 | 1.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.41 | -2.76 | 10.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.60 | 124.41 | 22.19 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-87.04 | -76.86 | -10.18 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-6.02 | -0.67 | -5.35 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.17 | 0.66 | -0.49 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินฝากประจำธนาคารลดลง
|
18.00 | 15.00 | 3.00 |
เงินฝากประจำธนาคาร-ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.05 | -0.04 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.81 | -61.88 | -12.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-61.60 | -40.00 | -21.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.60 | -40.00 | -21.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.20 | 22.52 | -12.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36.34 | 13.82 | 22.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
46.54 | 36.34 | 10.20 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.10 | 0.32 | -0.22 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี
|
0.05 |