EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
36.34 | 13.82 | 22.52 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 2.2 และ 3.1)
|
1.09 | 1.09 | 0.00 |
เงินฝากประจำธนาคาร
|
53.00 | 68.00 | -15.00 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 2.3 และ 4)
|
25.95 | 25.63 | 0.33 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.4 และ 5)
|
22.38 | 20.33 | 2.05 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.30 | 0.78 | 0.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
|
3.00 | 2.71 | 0.29 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.30 | 3.49 | 0.81 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
143.07 | 132.36 | 10.71 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 2.2 และ 3.2)
|
0.53 | 0.21 | 0.32 |
เงินฝากประจำธนาคาร (หมายเหตุ 6)
|
0.79 | 0.76 | 0.04 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5 และ 7)
|
488.19 | 455.47 | 32.73 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ (หมายเหตุ 2.6)
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.25 | -0.05 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
489.72 | 456.75 | 32.97 |
รวมสินทรัพย์
|
632.79 | 589.11 | 43.68 |
| 18.95 | 20.61 | -1.66 | |
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 8)
|
20.49 | 23.25 | -2.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
20.02 | 18.25 | 1.77 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
13.18 | 7.95 | 5.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
|
6.59 | 3.86 | 2.73 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.80 | 30.06 | 9.74 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
60.29 | 53.32 | 6.98 |
รวมหนี้สิน
|
60.29 | 53.32 | 6.98 |
หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
172.00 | 172.00 | 0.00 |
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 2.2 และ 3.2)
|
0.12 | -0.19 | 0.32 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 9)
|
16.00 | 16.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
224.37 | 187.99 | 36.38 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
572.49 | 535.79 | 36.70 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
632.79 | 589.11 | 43.68 |
รายได้จากการรักษาพยาบาล
|
609.34 | 521.38 | 87.96 |
รายได้อื่น
|
5.77 | 4.73 | 1.05 |
รวมรายได้
|
615.11 | 526.11 | 89.00 |
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
|
432.01 | 388.99 | 43.02 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
80.33 | 70.04 | 10.29 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 10)
|
0.54 | 0.50 | 0.05 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
512.87 | 459.52 | 53.35 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
102.24 | 66.59 | 35.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
25.85 | 16.65 | 9.21 |
กำไรสุทธิ
|
76.38 | 49.94 | 26.45 |
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 16,000,000 หุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
44.86 | 43.68 | 1.18 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.70 | 0.36 | -1.05 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.66 | -0.01 | -0.65 |
หนี้สูญ
|
0.46 | 0.21 | 0.25 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.84 | -0.50 | 2.33 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
122.17 | 93.68 | 28.49 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.62 | 0.71 | -3.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.05 | -0.99 | -1.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -1.33 | 0.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.76 | 7.67 | -10.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.41 | 100.20 | 24.21 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-77.52 | -14.04 | -63.49 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.66 | 0.01 | 0.65 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
15.00 | -68.00 | 83.00 |
เงินลงทุนระยะยาว-เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)
|
-0.04 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.88 | -82.03 | 20.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.00 | -36.00 | -4.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.00 | -36.00 | -4.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
22.52 | -17.83 | 40.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
13.82 | 31.65 | -17.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
36.34 | 13.82 | 22.52 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.32 | 0.15 | 0.16 |