EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.82 | 31.65 | -17.83 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 2.2 และ 3.1)
|
1.09 | 1.45 | -0.36 |
เงินฝากประจำธนาคาร
|
68.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 2.3 และ 4)
|
25.63 | 26.05 | -0.42 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.4 และ 5)
|
20.33 | 19.34 | 0.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.49 | 2.16 | 1.33 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
132.36 | 80.65 | 51.71 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 2.2 และ 3.2)
|
0.21 | 0.05 | 0.15 |
เงินฝากประจำธนาคาร (หมายเหตุ 6)
|
0.76 | 0.76 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5 และ 7)
|
455.47 | 484.63 | -29.16 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ (หมายเหตุ 2.6)
|
0.06 | 0.54 | -0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.38 | -0.13 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
456.75 | 486.37 | -29.62 |
รวมสินทรัพย์
|
589.11 | 567.01 | 22.09 |
| 9.01 | 18.95 | -9.94 | |
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 8)
|
23.25 | 15.58 | 7.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.25 | 13.65 | 4.60 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
7.95 | 10.25 | -2.30 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.64 | 2.82 | -2.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
|
3.23 | 3.01 | 0.22 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.06 | 29.73 | 0.33 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
53.32 | 45.32 | 8.00 |
รวมหนี้สิน
|
53.32 | 45.32 | 8.00 |
หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
172.00 | 172.00 | 0.00 |
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 2.2 และ 3.2)
|
-0.19 | -0.35 | 0.15 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 9)
|
16.00 | 16.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
187.99 | 174.05 | 13.94 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
535.79 | 521.70 | 14.09 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
589.11 | 567.01 | 22.09 |
รายได้จากการรักษาพยาบาล
|
521.38 | 476.73 | 44.65 |
รายได้อื่น
|
4.73 | 3.10 | 1.63 |
รวมรายได้
|
526.11 | 479.83 | 46.28 |
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
|
388.99 | 350.38 | 38.61 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
70.04 | 64.37 | 5.67 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 10)
|
0.50 | 0.45 | 0.05 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
459.52 | 415.20 | 44.32 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
66.59 | 64.63 | 1.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.50 | -0.50 |
ภาษีเงินได้
|
16.65 | 19.14 | -2.50 |
กำไรสุทธิ
|
49.94 | 44.99 | 4.95 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
|
160.00 | 172.00 | -12.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
43.68 | 40.87 | 2.81 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.36 | -0.52 | 0.87 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.10 | 0.10 |
บริจาคอุปกรณ์
|
0.00 | ||
หนี้สูญ
|
0.21 | 0.45 | -0.24 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.50 | 1.29 | -1.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.68 | 86.98 | 6.70 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.71 | -5.77 | 6.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.99 | -6.15 | 5.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.67 | 6.19 | 1.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
100.20 | 95.40 | 4.79 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.04 | -26.71 | 12.68 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.09 | -0.09 |
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-68.00 | -0.42 | -67.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-82.03 | -27.04 | -54.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-36.00 | -36.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.00 | -61.00 | 25.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-17.83 | 7.36 | -25.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31.65 | 24.29 | 7.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
13.82 | 31.65 | -17.83 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.15 | 0.00 | 0.15 |