EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTV 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
31.65 | 24.29 | 7.36 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 2.2 และ 4.1)
|
1.45 | 0.93 | 0.52 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (หมายเหตุ 5 และ 16)
|
32.92 | 27.61 | 5.31 |
หัก
|
-6.87 | -5.58 | -1.29 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
|
26.05 | 22.03 | 4.02 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.4 และ 6)
|
19.34 | 13.18 | 6.15 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
1.06 | 0.72 | 0.34 |
วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน
|
0.34 | 0.75 | -0.41 |
อื่น ๆ
|
0.76 | 1.54 | -0.78 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.16 | 3.01 | -0.85 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
80.65 | 63.45 | 17.20 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 2.2 และ 4.2)
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5 และ 7)
|
484.63 | 498.29 | -13.66 |
เงินฝากประจำธนาคาร (หมายเหตุ 3)
|
0.76 | 0.33 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ (หมายเหตุ 2.6)
|
0.54 | 1.03 | -0.48 |
| 9.01 | 0.59 | 8.42 | |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
1.68 | 1.65 | 0.03 |
รวมสินทรัพย์
|
567.01 | 563.44 | 3.57 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
15.58 | 9.39 | 6.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.65 | 12.38 | 1.28 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
10.25 | 0.12 | 10.13 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
2.82 | 0.62 | 2.20 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.73 | 16.35 | 13.38 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
45.32 | 82.74 | -37.43 |
รวมหนี้สิน
|
45.32 | 82.74 | -37.43 |
หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
172.00 | 172.00 | 0.00 |
(หมายเหตุ 2.2 และ 4.2)
|
-0.35 | -0.35 | 0.00 |
สำรองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 9)
|
16.00 | 16.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
174.05 | 133.06 | 40.99 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
521.70 | 480.70 | 41.00 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
567.01 | 563.44 | 3.57 |
รายได้จากการรักษาพยาบาล
|
476.73 | 420.09 | 56.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.49 | -0.32 |
รายได้อื่น
|
2.94 | 3.58 | -0.64 |
รวมรายได้
|
479.83 | 424.15 | 55.68 |
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
|
350.38 | 319.94 | 30.44 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
64.37 | 62.33 | 2.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.50 | 2.99 | -2.49 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 10)
|
0.45 | 0.45 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
415.69 | 385.71 | 29.99 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
64.13 | 38.44 | 25.69 |
ภาษีเงินได้
|
-19.14 | -0.42 | -18.72 |
กำไรสุทธิ
|
44.99 | 38.03 | 6.97 |
หุ้นสามัญ
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
ยอดต้นปี
|
-0.35 | -0.12 | -0.23 |
ลดระหว่างปี
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ยอดปลายปี
|
-0.35 | -0.35 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างปี
|
44.99 | 38.03 | 6.97 |
ลดระหว่างปี-เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10)
|
-4.00 | -56.00 | 52.00 |
ยอดยกมาจากปีก่อน
|
133.06 | 151.03 | -17.97 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
44.99 | 38.03 | 6.97 |
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10)
|
-4.00 | -56.00 | 52.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
174.05 | 133.06 | 40.99 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 9)
|
16.00 | 16.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว
|
16.00 | 16.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม
|
190.05 | 149.06 | 40.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
40.87 | 40.83 | 0.03 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.52 | 0.06 | -0.58 |
กำไรจากการขายและแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
|
-0.10 | -0.11 | 0.00 |
หนี้สูญ
|
0.45 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.29 | 2.56 | -1.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
86.98 | 81.13 | 5.86 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-5.77 | -3.27 | -2.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.15 | 1.06 | -7.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 0.54 | 0.31 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.38 | 1.40 | 11.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.40 | 78.33 | 17.07 |
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.42 | -0.22 | -0.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.71 | -12.14 | -14.57 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.11 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.04 | -12.25 | -14.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-36.00 | -24.00 | -12.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.00 | -55.83 | -5.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.36 | 10.25 | -2.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.29 | 14.04 | 10.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
31.65 | 24.29 | 7.36 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |