EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น NPK 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น NPK 4Q2546
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.44 0.31 0.13
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 67.58 91.19 -23.61
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 163.37 189.74 -26.37
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.01 1.59 -1.58
    อื่นๆ
    		 1.61 1.88 -0.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 233.01 297.02 -64.01
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ
    		 22.14 17.16 4.98
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 33.58 46.02 -12.44
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 148.81 172.91 -24.10
    รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วม-สุทธิ
    		 2.54 3.44 -0.90
    อื่น ๆ
    		 0.22 0.21 0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 207.28 239.74 -32.45
    รวมสินทรัพย์
    		 440.29 536.76 -96.47
    		4.98 0.92 4.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 91.19 110.57 -19.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.81 16.55 -1.74
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.06 4.90 12.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.28 28.48 -9.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 18.95 26.03 -7.08
    ค่าอากรขาเข้าค้างจ่าย
    		 5.32 10.59 -5.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 170.49 202.96 -32.47
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 216.33 232.80 -16.47
    รวมหนี้สิน
    		 386.83 435.76 -48.94
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 35.56 220.00 -184.44
    - หุ้นทุนในความต้องการของตลาดฯ
    		 -29.59 -34.56 4.98
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -52.51 -194.44 141.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 53.47 101.00 -47.53
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 440.29 536.76 -96.47
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 277.50 411.43 -133.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.25 2.36 0.89
    กำไรจากการปริวรรตเงินตรา
    		 2.20 1.33 0.86
    รวมรายได้
    		 284.69 418.19 -133.51
    ต้นทุนขาย
    		 285.30 388.69 -103.39
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 18.24 21.45 -3.21
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.30
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 313.84 410.14 -96.30
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.15 8.06 -37.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.36 -27.97 4.61
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 -52.51 -19.91 -32.60
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -52.51 -18.52 -33.99
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 21.60 21.19 0.42
    รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วมสงสัยจะสูญ
    		 -0.90 -0.23 -0.67
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสงสัยจะสูญ
    		 11.19
    ค่าเช่าตัดบัญชี
    		 0.32 1.92 -1.60
    (กำไร) ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา
    		 -0.19 0.12 -0.32
    กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.00 -0.03 0.03
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 23.59 21.97 1.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.37 1.72 24.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.84 -1.28 3.12
    รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 1.80 0.46 1.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.05 0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.60 -0.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.03 17.34 1.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.00 -12.00 24.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 1.25 2.58 -1.33
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -1.94 -4.90 2.96
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.26 0.03 3.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 14.58 -14.29 28.86
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 3.87 11.59 -7.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -23.01 -25.63 2.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -9.20 -0.60 -8.60
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
    		 -0.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -5.00 -7.02 2.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.47 -21.67 -11.80
    - และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.13 -18.61 18.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 0.31 18.92 -18.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 0.44 0.31 0.13
    ภาษีเงินได้
    		 0.08 0.04 0.04
    รายการเช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.83