EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.55 | -18.53 | 15.98 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
7.32 | 10.99 | -3.66 |
สิทธิการใช้อาคารตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.01 | 0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
2.08 | 0.04 | 2.04 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.38 | 1.01 | 1.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | 0.04 | 0.17 |
กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินในปีก่อน ๆ
|
-1.66 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.15 | -0.11 | -0.04 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
|
0.07 | -0.04 | 0.11 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.05 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.46 | 2.49 | -0.02 |
จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
|
-1.88 | -2.54 | 0.66 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.06 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.68 | 0.37 | 0.30 |
8958636
|
-6.41 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.43 | 12.73 | -32.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.20 | -4.70 | 4.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -0.08 | -1.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.00 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.03 | -3.52 | 10.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.43 | 0.55 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-4.68 | -2.41 | -2.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.61 | -0.37 | -0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.82 | -0.58 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.12 | -3.36 | -2.76 |
หมุนเวียนอื่น- ตราสารทุน
|
0.00 | -0.52 | |
ขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-ตราสารทุน
|
0.00 | 0.26 | |
เงินฝากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น-ตราสารทุน
|
-0.65 | -1.57 | 0.93 |
ขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น-ตราสารทุน
|
0.00 | 0.36 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.83 | -0.23 | -1.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -0.02 | -0.46 |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.91 | -1.68 | -1.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.73 | -0.94 | 1.67 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.90 | 0.01 | 5.89 |
| 0.00 | 0.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.06 | -0.72 | 0.66 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.57 | -2.65 | 9.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.46 | -7.69 | 5.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
39.41 | 47.09 | -7.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
36.95 | 39.41 | -2.46 |
กำไร (ขาดทุน) จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
1.10 | -0.73 | 1.84 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.06 |