EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-18.53 | 10.41 | -28.94 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
10.99 | 11.90 | -0.91 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้อาคารตัดจำหน่าย
|
2.74 | 2.75 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.54 | -0.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
0.04 | 0.81 | -0.77 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.01 | 1.13 | -0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | -0.03 | 0.07 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.11 | -0.25 | 0.14 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
|
-0.04 | ||
ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.05 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.49 | 2.51 | -0.02 |
จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
|
-2.54 | -1.94 | -0.59 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.37 | 0.34 | 0.03 |
-3669684
|
28.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.73 | 25.84 | -13.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.70 | 9.97 | -14.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.13 | -0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.52 | -12.54 | 9.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.10 | -0.54 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
0.33 | 51.55 | -51.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.37 | -0.34 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.58 | -3.42 | 2.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.62 | 47.79 | -48.41 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-ตราสารทุน
|
-0.52 | ||
ขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-ตราสารทุน
|
0.26 | ||
เงินฝากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น-ตราสารทุน
|
-1.57 | ||
ขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น-ตราสารทุน
|
0.36 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.23 | -5.59 | 5.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.11 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.68 | -5.57 | 3.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.94 | -1.00 | 0.06 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.01 | 1.19 | -1.18 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.72 | -0.70 | -0.02 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.74 | -2.75 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.00 | -2.00 | 1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.39 | -5.35 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7.69 | 36.87 | -44.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
47.09 | 10.22 | 36.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
39.41 | 47.09 | -7.69 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.73 | 0.72 | -1.45 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.06 | 0.72 | -0.66 |