EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 10.41 19.46 -9.05
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 11.90 13.89 -2.00
    สิทธิการใช้อาคารตัดจำหน่าย
    		 2.75
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.54 0.54 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.81
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.13 0.13 1.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 0.00 -0.03
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.25 -0.52 0.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.51 2.44 0.07
    จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
    		 -1.94 -0.39 -1.55
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.12 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.34 0.75 -0.41
    28056334
    		 42.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.84 12.55 13.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.97 9.71 0.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.29 -0.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.54 0.00 -12.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.33 0.44
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 51.55 64.61 -13.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.34 -0.75 0.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.42 -5.34 1.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.79 58.51 -10.73
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.11 0.02
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.59 -14.74 9.14
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.12 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.57 -14.33 8.76
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -1.00 -4.96 3.96
    รับ(จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.19 -25.04 26.23
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.10 -0.28 0.18
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.70 -0.68 -0.02
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.00 -4.00 2.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.35 -34.96 29.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 36.87 9.22 27.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 10.22 1.00 9.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 47.09 10.22 36.87
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.72 -0.39 1.11
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.72 0.67 0.05