EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
19.46 | 44.59 | -25.12 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
13.89 | 13.50 | 0.40 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.54 | 0.54 | 0.00 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.13 | ||
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.26 | 0.25 |
ผลกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.39 | -0.20 | -0.19 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.52 | -0.33 | -0.20 |
ต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้นในอดีตของผลประโยชน์พนักงาน
|
6.60 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.44 | 2.84 | -0.40 |
จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
|
-0.39 | -0.47 | 0.07 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.14 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.75 | 1.90 | -1.14 |
42393352
|
61.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.55 | -8.33 | 20.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.71 | -15.96 | 25.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.56 | 0.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | -4.88 | 4.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -0.13 | -0.21 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
64.61 | 32.10 | 32.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.75 | -1.90 | 1.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.34 | -9.11 | 3.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.51 | 21.09 | 37.42 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.74 | -9.66 | -5.08 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | 0.20 | 0.19 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.14 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.33 | -19.42 | 5.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.96 | 1.29 | -6.24 |
รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.04 | 12.07 | -37.11 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.28 | -0.42 | 0.14 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.68 | -0.67 | -0.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4.00 | -2.50 | -1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.96 | -10.23 | -24.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
9.22 | -8.56 | 17.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1.00 | 9.57 | -8.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
10.22 | 1.00 | 9.22 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.39 | -0.34 | -0.05 |
รายการเช่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.10 | 0.28 | -0.18 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.70 | 0.68 | 0.02 |