EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 44.59 39.92 4.67
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 13.50 12.67 0.83
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.54 0.54 0.00
    สินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 0.00
    ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
    		 -0.26 -0.14 -0.12
    ผลกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.20 0.00 -0.20
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.33 -0.35 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.84 2.61 0.23
    จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
    		 -0.47 -0.22 -0.25
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.13 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.90 1.80 0.10
    61962959
    		 59.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.33 14.53 -22.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.96 4.75 -20.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 0.26 -0.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.03 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.88 0.13 -5.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.11 -0.24
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 32.10 79.39 -47.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.90 -1.84 -0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.11 -10.53 1.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.09 67.02 -45.93
    		0.00 0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -10.00
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -0.12 0.01
    รับคืนเงินจากการใช้สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.66 -9.26 -0.40
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.20 0.00 0.20
    รับดอกเบี้ย
    		 0.14 0.13 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.42 -10.20 -9.22
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.29 -0.92 2.20
    รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12.07 -12.90 24.97
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.42
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.67 -2.47 1.80
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.00 -30.00 10.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.50 -2.40 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.23 -48.69 38.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -8.56 8.13 -16.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 9.57 1.43 8.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 1.00 9.57 -8.56
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.34 6.48 -6.81
    เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.28 0.42 -0.14
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.68 0.67 0.02