EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 39.92 54.55 -14.63
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 12.67 12.80 -0.13
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.54 0.53 0.00
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.90 1.33 -0.43
    ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
    		 -0.14 0.29 -0.43
    ผลกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    ผลขาดทุนจากสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.37 0.00 0.37
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.35 -0.32 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.61 2.53 0.08
    ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ดินลดลงจากการตีราคาใหม่
    		 1.66
    จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
    		 -0.22 -0.32 0.11
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.14 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.80 3.30 -1.50
    59629451
    		 74.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14.53 -14.20 28.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.75 -1.39 6.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -0.07 0.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.04 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.13 2.52 -2.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.13 -0.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 79.39 61.66 17.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.84 -3.27 1.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.53 -8.31 -2.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.02 50.09 16.94
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.13 0.02
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -0.95
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.26 -24.15 14.89
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.14 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.20 -24.32 14.13
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.92 2.86 -3.78
    รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12.90 1.39 -14.30
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -2.47 -3.85 1.38
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -30.00 -23.85 -6.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.40 -2.00 -0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.69 -25.45 -23.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 8.13 0.31 7.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1.43 1.12 0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 9.57 1.43 8.13