EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
54.55 | 37.41 | 17.13 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
12.80 | 14.72 | -1.92 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | ||
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.33 | 0.68 | 0.65 |
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
0.29 | 0.54 | -0.24 |
ผลขาดทุนจากสินทรัพย์ตัดบัญชี
|
0.00 | ||
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.32 | -0.21 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.53 | 3.94 | -1.41 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
|
-0.32 | -0.42 | 0.10 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.01 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.30 | 5.21 | -1.91 |
74636632
|
60.64 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.20 | 6.73 | -20.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.39 | -6.40 | 5.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.10 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.11 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.52 | 0.81 | 1.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.62 | -0.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
61.66 | 62.19 | -0.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.27 | -5.22 | 1.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.31 | -8.88 | 0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.09 | 48.10 | 1.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.13 | -10.00 | 9.87 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-24.15 | -14.08 | -10.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.01 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.32 | -13.07 | -11.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.86 | 1.02 | 1.84 |
รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1.39 | -2.82 | 4.21 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-3.85 | -23.10 | 19.24 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-23.85 | -8.40 | -15.45 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.00 | -1.50 | -0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.45 | -34.80 | 9.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.31 | 0.23 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1.12 | 0.89 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1.43 | 1.12 | 0.31 |