EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 37.41 32.33 5.09
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 14.72 13.09 1.62
    หนี้สูญ
    		 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.00
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.68 0.28 0.39
    ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
    		 0.54 0.35 0.19
    ผลกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.85 -0.49 -0.36
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.21 -0.53 0.33
    ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.37 -0.43 0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.94 3.80 0.14
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.00 0.15 -0.15
    จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
    		 -0.42 -0.14 -0.28
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.21 6.15 -0.93
    60644509
    		 54.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.73 20.23 -13.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.40 7.31 -13.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.19 -0.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.21 0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.81 -4.16 4.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.62 -0.08 0.70
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 62.19 77.83 -15.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.22 -6.16 0.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.88 -7.24 -1.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.10 64.43 -16.33
    		0.00 0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -27.00 -28.00 1.00
    จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 37.14 52.02 -14.88
    เงินฝากสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.00 6.18 -16.18
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.08 -13.84 -0.23
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.85 0.49 0.36
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -13.07 7.72 -20.79
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.02 0.95 0.07
    รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.82 -2.02 -0.80
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -23.10 -23.10 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.40 -46.20 37.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1.50 -1.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.80 -71.87 37.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.23 0.28 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 0.89 0.61 0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 1.12 0.89 0.23
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.65 0.60 -1.25
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 3.85 26.95 -23.10