EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
32.33 | 31.00 | 1.33 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
13.09 | 11.91 | 1.19 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.28 | 0.24 | 0.04 |
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
0.35 | 1.26 | -0.91 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.49 | -0.05 | -0.44 |
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.53 | -0.59 | 0.06 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.43 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.80 | 3.38 | 0.42 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.15 | 0.26 | -0.11 |
จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
|
-0.14 | -0.99 | 0.84 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.24 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.15 | 7.79 | -1.64 |
54551884.76
|
54.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.23 | -12.59 | 32.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.31 | 17.09 | -9.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -0.08 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.01 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.16 | -0.43 | -3.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.08 | -0.16 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
77.83 | 58.13 | 19.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.16 | -7.78 | 1.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.24 | -9.16 | 1.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.43 | 41.19 | 23.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-28.00 | -55.45 | 27.45 |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
52.02 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินลดลง
|
6.18 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายหุ้นทุนฯ
|
-6.62 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.84 | -5.17 | -8.67 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.51 | ||
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.49 | 0.05 | 0.44 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.24 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
7.72 | -60.33 | 68.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.95 | -1.89 | 2.84 |
รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.02 | 27.95 | -29.97 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-23.10 | -17.32 | -5.78 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-46.20 | -9.24 | -36.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.50 | -3.00 | 1.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.87 | -3.57 | -68.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
0.28 | -22.71 | 22.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
0.61 | 23.32 | -22.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
0.89 | 0.61 | 0.28 |
มูลค่าเงินลงทุน
|
0.60 | -0.27 | 0.87 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
26.95 | 50.05 | -23.10 |