EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.00 59.10 -28.10
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 11.91 10.59 1.32
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.24 0.73 -0.49
    ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
    		 1.26
    ผล (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 -0.09 0.04
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.38 3.26 0.12
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.26 0.25 0.01
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
    		 0.09
    จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
    		 -0.99
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.08 -0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.79 6.32 1.47
    54069560
    		 80.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.59 -8.94 -3.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.09 -7.25 24.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.32 -0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.21 -0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.43 -8.11 7.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.26 0.34
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 58.13 56.06 2.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.78 -6.33 -1.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.16 -4.74 -4.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.19 44.99 -3.81
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -55.45
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.17 -4.59 -0.58
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.09 -0.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.01 0.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -60.33 -10.68 -49.65
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.89 3.73 -5.62
    รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 27.95 -5.14 33.09
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.06 -0.12 0.06
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -17.32
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.24 -9.90 0.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.57 -11.43 7.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -22.71 22.89 -45.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 23.32 0.43 22.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 0.61 23.32 -22.71
    มูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.27 0.34 -0.61
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 50.05