EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
59.10 | 66.39 | -7.29 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
10.59 | 8.88 | 1.71 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.73 | ||
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -0.21 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.26 | 3.10 | 0.16 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.25 | 0.32 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.32 | 7.71 | -1.39 |
80087676
|
77.57 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.94 | 3.13 | -12.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.25 | -16.87 | 9.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | -0.79 | 1.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.38 | 0.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.11 | 12.68 | -20.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.30 | -0.56 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
56.06 | 75.65 | -19.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.33 | -8.04 | 1.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.74 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.99 | 67.61 | -22.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-6.18 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.59 | -4.40 | -0.19 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 1.26 | -1.18 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.68 | -13.93 | 3.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.73 | -13.49 | 17.22 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.14 | -19.09 | 13.94 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.90 | -20.73 | 10.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.43 | -53.42 | 41.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
22.89 | 0.27 | 22.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
0.43 | 0.16 | 0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
23.32 | 0.43 | 22.89 |
มูลค่าเงินลงทุน
|
0.34 | 0.07 | 0.28 |
รายการเช่าซื้อสินทรัพย์
|
0.07 | 0.20 | -0.13 |