EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
66.39 | 60.89 | 5.51 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
8.88 | 7.35 | 1.53 |
สินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-7.35 | -0.09 | -7.26 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
0.11 | -0.35 | 0.47 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.21 | -0.20 | 0.00 |
กำไรจากดอกเบี้ยที่ธนาคารยกหนี้ให้
|
-1.40 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.10 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.32 | 0.31 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.71 | 8.39 | -0.68 |
77567128
|
75.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.13 | -16.49 | 19.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.87 | -2.92 | -13.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -0.47 | -0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.28 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.68 | -3.16 | 15.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.23 | 0.53 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
75.65 | 52.36 | 23.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.04 | -8.16 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67.61 | 44.20 | 23.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.40 | -6.62 | 2.22 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
|
-10.79 | ||
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.26 | 0.21 | 1.06 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.93 | -5.92 | -8.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.49 | -4.68 | -8.81 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19.09 | -7.60 | -11.49 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.11 | -0.09 | -0.02 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.73 | -17.83 | -2.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.42 | -38.27 | -15.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.27 | 0.00 | 0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
0.43 | 0.16 | 0.27 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.07 | 0.33 | -0.27 |
รายการเช่าซื้อสินทรัพย์
|
0.20 | 0.34 | -0.13 |