EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
75.41 | 4.33 | 71.08 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
8.46 | 9.00 | -0.54 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.25 | ||
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.75 | 4.10 | -1.35 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-0.06 | 0.35 | -0.41 |
ผลกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | -0.08 | 0.02 |
ผลขาดทุนจากสินทรัพย์ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-75.47 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.46 | 0.27 | 0.19 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.57 | 21.89 | 15.68 |
48810090
|
40.11 | ||
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-14.44 | -4.86 | -9.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.44 | -3.23 | 14.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.13 | 0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.32 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.64 | 0.48 | 6.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.03 | 2.36 | -1.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.78 | -1.39 | 3.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
55.36 | 33.27 | 22.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.53 | -10.22 | -0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.83 | 23.06 | 21.77 |
| 2.80 | 3.00 | -0.20 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.44 | -2.17 | 0.74 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.14 | -0.08 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.38 | -2.03 | 0.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-22.40 | -6.81 | -15.59 |
รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.86 | -2.48 | -8.38 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | -4.20 | 0.20 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.11 | -0.14 | 0.03 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.46 | -10.00 | 0.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.03 | -20.63 | -23.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.58 | 0.40 | -0.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.74 | 0.34 | 0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.16 | 0.74 | -0.58 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.03 | 0.02 | -0.05 |
รายการเช่าซื้อสินทรัพย์
|
0.46 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.04 |