EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
4.33 | -31.38 | 35.72 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
9.00 | 9.94 | -0.94 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.25 | ||
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.10 | ||
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
0.35 | -0.22 | 0.56 |
ผลกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.08 | -1.42 | 1.34 |
ผลขาดทุนจากสินทรัพย์ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.27 | 0.18 | 0.09 |
รายได้จากการลงทุน
|
-0.01 | -0.10 | 0.09 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
21.89 | 22.95 | -1.06 |
40103045
|
20.17 | ||
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-4.86 | 15.29 | -20.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.23 | 10.30 | -13.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.18 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -0.31 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.48 | -2.21 | 2.69 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.36 | -1.17 | 3.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 1.16 | -2.55 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
33.26 | 43.40 | -10.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.22 | -21.84 | 11.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.05 | 21.55 | 1.50 |
| 5.70 | 3.00 | 2.70 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.17 | -1.01 | -1.16 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 1.42 | -1.28 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.01 | 0.10 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.02 | 13.00 | -15.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-6.81 | -1.34 | -5.47 |
รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.48 | -17.83 | 15.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.90 | -4.20 | -2.70 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.14 | -0.35 | 0.22 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.00 | -13.60 | 3.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.63 | -34.33 | 13.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.40 | 0.22 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.34 | 0.13 | 0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.74 | 0.34 | 0.40 |
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากมูลค่าเงินลงทุน
|
0.02 | -0.60 | 0.62 |