EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.34 0.13 0.22
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 60.89 76.06 -15.17
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 66.81 77.70 -10.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.21 1.40 -0.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 129.26 155.28 -26.03
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 7.56 19.71 -12.15
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 160.77 169.70 -8.93
    อื่น ๆ
    		 1.14 1.01 0.14
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 169.47 190.42 -20.95
    รวมสินทรัพย์
    		 298.73 345.70 -46.97
    		21.85 20.21 1.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 92.87 112.27 -19.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.79 15.99 -2.20
    เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.14 0.35 -0.22
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 19.60 29.87 -10.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.48 11.68 -1.20
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 38.29 37.19 1.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.52 3.96 -0.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 182.50 214.71 -32.20
    เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน - สุทธิ
    		 0.05 0.19 -0.14
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 176.50 179.82 -3.33
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 176.55 180.01 -3.46
    รวมหนี้สิน
    		 359.05 394.72 -35.67
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 35.56 35.56 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ
    		 68.45 68.45 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -3.00 -23.08 20.07
    ขาดทุนสะสม
    		 -261.33 -229.95 -31.38
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -60.32 -49.01 -11.31
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 298.73 345.70 -46.97
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 241.81 263.65 -21.83
    รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ
    		 4.35 4.94 -0.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
    		 1.76 4.36 -2.60
    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 0.12
    สินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ
    		 1.41
    รวมรายได้
    		 252.80 275.50 -22.70
    ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ
    		 224.18 252.12 -27.95
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 11.70 12.13 -0.43
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.61 3.28 0.33
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอะไหล่เสื่อมสภาพ
    		 1.07
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 20.67
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 261.23 286.33 -25.10
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.43 -10.84 2.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -22.95 -24.72 1.77
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -31.38 -35.56 4.18
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 10.00 10.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 9.94 15.12 -5.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.22 -0.92 0.71
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.42 -0.53 -0.89
    ขาดทุนจากสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.00 0.01 -0.01
    ภาษีเงินได้ตัดบัญชี
    		 0.18
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 15.29 -11.44 26.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.30 4.68 5.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 0.03 -0.34
    ค่าอากรขาเข้าค้างจ่าย
    		 -0.71 0.05 -0.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.16 -1.60 2.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.65 -6.01 27.67
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.01 -0.16 -0.85
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.42 0.53 0.89
    จำหน่ายอะไหล่เสื่อมสภาพ
    		 0.93
    จำหน่ายเงินลงทุน
    		 11.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 12.89 0.37 12.52
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -1.34 -0.19 -1.16
    รับ (จ่ายชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -17.83 18.32 -36.15
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.20 -1.20 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.35 -0.38 0.03
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.60 -11.75 -1.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.33 4.80 -39.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.22 -0.85 1.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 0.13 0.97 -0.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 0.34 0.13 0.22
    ภาษีเงินได้
    		 0.32 0.31 0.01
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.60 0.80 -0.20