EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.13 | 0.97 | -0.85 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
|
76.06 | 64.71 | 11.36 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
77.70 | 101.09 | -23.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 2.19 | -0.82 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
155.25 | 168.95 | -13.70 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
19.71 | 18.91 | 0.80 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
169.70 | 184.68 | -14.97 |
อื่น ๆ
|
1.04 | 0.76 | 0.28 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
190.45 | 204.34 | -13.89 |
รวมสินทรัพย์
|
345.70 | 373.29 | -27.59 |
| 20.21 | 16.41 | 3.81 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
112.27 | 95.06 | 17.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.99 | 15.13 | 0.86 |
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
30.23 | 25.84 | 4.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.68 | 12.88 | -1.20 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
37.19 | 32.68 | 4.51 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.96 | 4.56 | -0.61 |
ค่าอากรขาเข้าค้างจ่าย
|
1.23 | 1.18 | 0.05 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
214.71 | 191.02 | 23.69 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
179.82 | 195.99 | -16.17 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน - สุทธิ
|
0.19 | 0.54 | -0.35 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
180.01 | 196.54 | -16.52 |
รวมหนี้สิน
|
394.72 | 387.55 | 7.16 |
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
35.56 | 35.56 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - บริษัทฯ
|
68.45 | 68.45 | 0.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-23.08 | -23.88 | 0.80 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม
|
-229.95 | -194.39 | -35.56 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-49.01 | -14.26 | -34.76 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
345.70 | 373.29 | -27.59 |
รายได้จากการขายสินค้า
|
263.65 | 261.60 | 2.05 |
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ
|
4.94 | 5.32 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.36 | ||
รวมรายได้
|
275.50 | 268.64 | 6.86 |
ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ
|
252.12 | 250.63 | 1.49 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
12.13 | 13.67 | -1.54 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
3.28 | 2.80 | 0.47 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.08 | ||
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
18.72 | 18.52 | 0.19 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
286.33 | 287.25 | -0.91 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.84 | -18.60 | 7.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.72 | -19.81 | -4.92 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-35.56 | -38.41 | 2.85 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-35.56 | -38.41 | 2.85 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
15.12 | 20.01 | -4.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.92 | 0.04 | -0.96 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.53 | -0.42 | -0.11 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งตัดบัญชี
|
0.01 | ||
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-11.44 | 2.11 | -13.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.68 | 1.72 | 2.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.03 | 0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | 0.74 | -2.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.01 | 7.29 | -13.30 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.16 | -2.17 | 2.00 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.53 | 0.45 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.37 | -1.71 | 2.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-0.19 | -0.76 | 0.57 |
รับ (จ่ายชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18.32 | 4.53 | 13.78 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | -5.20 | 4.00 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.35 | -0.12 | -0.24 |
รับ (จ่ายชำระ) เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11.78 | -3.44 | -8.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.80 | -4.99 | 9.78 |
- และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.85 | 0.59 | -1.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
0.97 | 0.38 | 0.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
0.13 | 0.97 | -0.85 |
ภาษีเงินได้
|
0.31 | 0.53 | -0.22 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.80 | 1.28 | -0.47 |