EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.97 0.38 0.59
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 64.71 66.61 -1.91
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 101.09 121.34 -20.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.19 3.34 -1.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 168.95 191.66 -22.71
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 18.91 17.63 1.28
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 184.68 134.10 50.57
    อื่น ๆ
    		 0.76 0.73 0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 204.34 152.46 51.88
    รวมสินทรัพย์
    		 373.29 344.13 29.17
    		22.24 68.45 -46.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 95.06 91.25 3.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 15.13 15.05 0.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25.84 8.87 16.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.88 18.08 -5.20
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 32.68 29.28 3.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.56 5.85 -1.29
    ค่าอากรขาเข้าค้างจ่าย
    		 1.18 0.93 0.24
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.01 0.35 -0.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 191.02 172.64 18.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 196.54 217.06 -20.52
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 196.54 217.06 -20.52
    รวมหนี้สิน
    		 387.55 389.70 -2.15
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 35.56 35.56 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - บริษัทฯ
    		 68.45
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -23.88 -25.16 1.28
    กำไร (ขาดทุน) สะสม
    		 -194.39 -155.98 -38.41
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -14.26 -45.57 31.32
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 373.29 344.13 29.17
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 261.60 313.77 -52.17
    รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ
    		 5.32 2.22 3.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 0.20
    รวมรายได้
    		 268.64 318.53 -49.89
    ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ
    		 250.63 294.20 -43.57
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 16.47 24.81 -8.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
    		 1.62 0.57 1.05
    ขาดทุนจากสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 18.52 31.30 -12.78
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 287.25 352.75 -65.51
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.60 -34.22 15.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -19.81 -20.46 0.65
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -38.41 -54.68 16.27
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 10.00 10.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 20.01 20.90 -0.89
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
    		 0.04 -0.88 0.92
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.42 -0.35 -0.07
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 2.11 0.62 1.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.72 11.86 -10.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.38 -0.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.74 0.89 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.29 9.91 -2.62
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.17 -1.84 -0.33
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.45 0.46 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.71 -0.37 -1.34
    จ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.76 -4.96 4.21
    รับคืน (จ่ายชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4.53 4.01 0.52
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.20 -1.20 -4.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.12 0.18 -0.29
    รับคืน (จ่ายชำระ) เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.44 -7.63 4.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.99 -9.61 4.62
    - และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.59 -0.07 0.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 0.38 0.45 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 0.97 0.38 0.59
    ภาษีเงินได้
    		 0.53 0.40 0.13
    - มูลค่าเงินลงทุน
    		 1.28 1.86 -0.58
    รายการเช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 1.13 0.71 0.43