EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.44 | 0.31 | 0.13 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
|
67.58 | 91.19 | -23.61 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
163.37 | 189.74 | -26.37 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.01 | 1.59 | -1.58 |
อื่นๆ
|
1.61 | 1.88 | -0.27 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
233.01 | 297.02 | -64.01 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ
|
22.14 | 17.16 | 4.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
33.58 | 46.02 | -12.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
148.81 | 172.91 | -24.10 |
รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วม-สุทธิ
|
2.54 | 3.44 | -0.90 |
อื่น ๆ
|
0.22 | 0.21 | 0.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
207.28 | 239.74 | -32.45 |
รวมสินทรัพย์
|
440.29 | 536.76 | -96.47 |
| 4.98 | 0.92 | 4.06 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
91.19 | 110.57 | -19.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.81 | 16.55 | -1.74 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
17.06 | 4.90 | 12.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.28 | 28.48 | -9.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.95 | 26.03 | -7.08 |
ค่าอากรขาเข้าค้างจ่าย
|
5.32 | 10.59 | -5.27 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
170.49 | 202.96 | -32.47 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
216.33 | 232.80 | -16.47 |
รวมหนี้สิน
|
386.83 | 435.76 | -48.94 |
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
35.56 | 220.00 | -184.44 |
- หุ้นทุนในความต้องการของตลาดฯ
|
-29.59 | -34.56 | 4.98 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-52.51 | -194.44 | 141.92 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
53.47 | 101.00 | -47.53 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
440.29 | 536.76 | -96.47 |
รายได้จากการขายสินค้า
|
277.50 | 411.43 | -133.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.25 | 2.36 | 0.89 |
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา
|
2.20 | 1.33 | 0.86 |
รวมรายได้
|
284.69 | 418.19 | -133.51 |
ต้นทุนขาย
|
285.30 | 388.69 | -103.39 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
18.24 | 21.45 | -3.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
10.30 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
313.84 | 410.14 | -96.30 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.15 | 8.06 | -37.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-23.36 | -27.97 | 4.61 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
|
-52.51 | -19.91 | -32.60 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-52.51 | -18.52 | -33.99 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
21.60 | 21.19 | 0.42 |
รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วมสงสัยจะสูญ
|
-0.90 | -0.23 | -0.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสงสัยจะสูญ
|
11.19 | ||
ค่าเช่าตัดบัญชี
|
0.32 | 1.92 | -1.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา
|
-0.19 | 0.12 | -0.32 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
23.59 | 21.97 | 1.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.37 | 1.72 | 24.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | -1.28 | 3.12 |
รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วม
|
1.80 | 0.46 | 1.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.60 | -0.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.03 | 17.34 | 1.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.00 | -12.00 | 24.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1.25 | 2.58 | -1.33 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-1.94 | -4.90 | 2.96 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.26 | 0.03 | 3.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
14.58 | -14.29 | 28.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
3.87 | 11.59 | -7.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-23.01 | -25.63 | 2.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-9.20 | -0.60 | -8.60 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
|
-0.14 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-5.00 | -7.02 | 2.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.47 | -21.67 | -11.80 |
- และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.13 | -18.61 | 18.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
0.31 | 18.92 | -18.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
0.44 | 0.31 | 0.13 |
ภาษีเงินได้
|
0.08 | 0.04 | 0.04 |
รายการเช่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.83 |